Toelichting op de balans

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Investeringen met economisch nut

Machines, apparaten en installaties
We investeerden in hardware voor hybride werken en reguliere vervanging hardware updates.

Overige materiële vaste activa
We investeerden in BI Tool.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De balanswaarde op 31-12-2023 is met name lager dan op 1-1-2023 door een lager saldo op de rekening-courantverhouding met het Rijk.

Schatkistbankieren

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen bestaan vooral uit (afgerond op duizendtallen):

• vooruitbetaalde bedragen voor software:
  • Windows Enterprise (€ 254.000,-);
  • SIM groep (€ 97.000,-);
  • Zivver (€ 23.000,-);
  • GV Suite-Die (€ 22.000,-);
  • Oracle (€ 34.000,-);
  • Saas-dienst (€ 49.000,-);
  • SDU Vind informatieman. (€ 26.000,-)
  • Overige software (afgerond € 353.000,-).
• vooruitbetaald overig € 46.000,-

Toelichting eigen vermogen

Gerealiseerd resultaat
De toelichting van het positieve resultaat van € 139.465,- vindt u in Programma 1 onder “Toelichting saldo 2023” bij “Wat heeft het gekost?”. 

Reserve P&O

Reserve I&A

Vanuit de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2022 is in 2023 afgerond € 215.580,- gestort in de reserve I&A.

Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform CAO. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden. Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 113.621,-.

De belangrijkste overige schulden zijn (afgerond op duizendtallen):

• omzetbelasting 4e kwartaal 2023 (€ 1.153.000,-);
• pensioenafdracht december 2023 (€ 152.000,-);
• overige crediteuren (€ 725.000,-).

De belangrijkste overlopende passiva zijn (afgerond op duizendtallen):

• afdracht loonheffing (€ 723.000,-);
• overige overlopende passiva (€ 112.000,-);
• vooruitontvangen bedragen (€ 91.000,-).