Toelichting op de balans

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Investeringen met economisch nut

Machines, apparaten en installaties
We investeerden in hardware voor GGI-Veilig, scanners, de VDI en het serverpark.

Overige materiële vaste activa
We investeerden in software voor de vernieuwing van de gegevensuitwisseling, de Omgevingswet, het sociaal domein en Corsa.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De balanswaarde op 31-12-2022 is hoger dan die op 1-1-2022 door meer middelen op de rekening-courantverhouding met het Rijk en lagere vorderingen op openbare lichamen.

Schatkistbankieren

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen bestaan vooral uit (afgerond op duizendtallen):

• te ontvangen i.v.m. btw onderzoek Spendlab (€ 45.000,-);
• vooruitbetaalde bedragen voor software:
  • Windows Enterprise (€ 250.000,-);
  • Upgrade Subscription (€ 109.000,-);
  • Architecture (€ 53.000,-);
  • Zaaksysteem Djuma (€ 48.000,-);
  • e-learning SEPflix (€ 61.000,-);
  • Totallink (€ 22.000,-);
  • Overige software (afgerond € 170.000,-).

• vooruitbetaald overig € 36.000,-

Toelichting eigen vermogen

Gerealiseerd resultaat
De toelichting van het positieve resultaat van € 216.000,- vindt u in Programma 1 onder “Toelichting saldo 2022” bij “Wat heeft het gekost?”. 

Reserve P&O
In 2022 is € 191.000,- onttrokken aan de reserve P&O volgens het besluit uit de 1e begrotingswijziging 2022 voor bezwaar- en beroepschriften.

Reserve I&A

Vanuit de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2021 is in 2022 € 103.000,- gestort in de reserve I&A.

Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform CAO. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden.  Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 4.000,-.

De belangrijkste overige schulden zijn (afgerond op duizendtallen):

• omzetbelasting 4e kwartaal 2022 (€ 697.000,-);
• pensioenafdracht december 2022 (€ 147.000,-);
• overige crediteuren (€ 725.000,-).

De belangrijkste overlopende passiva zijn (afgerond op duizendtallen):

• afdracht loonheffing (€ 689.000,-);
• overige overlopende passiva (€ 40.000,-);
• vooruitontvangen bedragen (€ 479.000,-).