Programma 1: Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Portefeuillehouder(s): Drs. J.F.M. Gaillard

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

 

Missie/Visie Bedrijfsplan/Doelstellingen
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. De activiteiten dragen bij aan onze doelstellingen: • verbetering van kwaliteit; • vermindering van kwetsbaarheid; • vermindering van kosten; • goed werkgeverschap.
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In de tabel "Toelichting cijfers begroting 2022" staan de cijfers van de primaire begroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging 2022.  Bij de jaarrekening 2021 voegden we de 2e begrotingswijziging 2022 toe. Hierin werd de resultaatbestemming verwerkt (€ 181.191,-). Doordat de resultaatbestemming  rechtstreeks via de balansrekening "onverdeeld resultaat"  budgettair is verwerkt werd de 2e begrotingswijziging 2022 overbodig. Deze is dan ook niet meer in onderstaand overzicht verwerkt.

Bedragen x € 1,-

Toelichting cijfers begroting 2022 (lasten) Bedrag
Primaire begroting 2022-2025 16.459.285
Kolom primaire begroting 2022 16.459.285
1e begrotingswijziging 2022 1.180.604
2e begrotingswijziging 2022 0
Kolom begroting 2022 na wijziging 17.639.889
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel staat bij de lasten een “-” bedrag als de lasten hoger zijn dan begroot en een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot. In die kolom staat bij de baten een “-” bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot. De bedragen in deze tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Realisatie 2022 Afwijking budget 2022
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 216 -216
0.1 Bestuur 26 26 40 -14
0.2 Burgerzaken 1.246 1.246 1.555 -309
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 33 48 -15
0.4 Overhead 12.580 13.760 13.434 327
0.5 Treasury 12 12 6 6
0.61 OZB woningen 363 363 394 -31
0.62 OZB niet-woningen 141 141 131 10
0.64 Overige belastingen 178 178 115 63
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 48 22 26
2.1 Verkeer en vervoer 31 31 33 -2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 14 14 24 -10
5.2 Sportaccommodaties 5 5 6 -1
5.6 Media 17 17 20 -3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 17 18 -1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24 24 4 20
6.3 Inkomensregelingen 618 618 555 63
6.4 Begeleide participatie 42 42 33 10
6.5 Arbeidsparticipatie 431 431 499 -68
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 74 74 80 -6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 107 107 116 -9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 119 119 129 -10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 18 6 12
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 18 6 12
7.2 Riolering 69 69 84 -15
7.3 Afval 48 48 55 -7
7.4 Milieubeheer 4 4 4 0
8.1 Ruimetelijke ordening 56 56 23 33
8.3 Wonen en bouwen 120 120 105 15
Totaal Lasten 16.459 17.640 17.759 -120
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 294 270 24
0.1 Bestuur 26 26 26 0
0.2 Burgerzaken 1.246 1.246 1.246 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 33 33 33 0
0.4 Overhead 12.580 13.466 13.599 -133
0.5 Treasury 12 12 23 -10
0.61 OZB woningen 363 363 363 0
0.62 OZB niet-woningen 141 141 141 0
0.64 Overige belastingen 178 178 178 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 48 48 48 0
2.1 Verkeer en vervoer 31 31 31 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 14 14 14 0
5.2 Sportaccommodaties 5 5 5 0
5.6 Media 17 17 17 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17 17 17 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24 24 24 0
6.3 Inkomensregelingen 618 618 618 0
6.4 Begeleide participatie 42 42 42 0
6.5 Arbeidsparticipatie 431 431 431 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 74 74 74 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 107 107 107 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 119 119 119 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18 18 18 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 18 18 18 0
7.2 Riolering 69 69 69 0
7.3 Afval 48 48 48 0
7.4 Milieubeheer 4 4 4 0
8.1 Ruimetelijke ordening 56 56 56 0
8.3 Wonen en bouwen 120 120 120 0
Totaal Baten 16.459 17.640 17.759 -120
Saldo (baten -/- lasten) 0 0 0 0

Toelichting resultaat 2022

Terug naar navigatie - Toelichting resultaat 2022

Het resultaat over 2022 bedraagt € 215.580,- positief, zoals blijkt uit regel "0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten" bij de lasten. In de tabel hieronder vindt u de analyse van het resultaat, waarbij de verschillen > € 10.000,- worden toegelicht. 

In de kolom I/S staat bij de verklaring een S als het verschil een structureel effect heeft op de meerjarenbegroting. Als het geen structureel effect heeft staat in die kolom een I.

Bedragen x € 1,-.

Toelichting resultaat 2022 I/S Bedrag
Saldo excl. mutaties reserves 24.580
Mutaties reserves 191.000
Resultaat 215.580
Verklaring resultaat 2022 I/S Bedrag
P-budgetten afdelingen Dienst Dommelvallei -197.122
Eenmalige uitkering i.v.m. uitblijven CAO I -84.317
In december kregen medewerkers een eenmalige uitkering.
Uitvoeringskosten bijstand I -79.000
In 2021 resteerde € 79.000,- op de uitvoeringskosten bijstand. In 2021 spraken we af met de wethouders sociale zaken dat dit budget overgeheveld werd naar 2022. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 vond de overheveling plaats. Tegenover deze extra lasten staan onderstaand bij de reserves extra baten.
Salaris gerelateerde budgetten I -38.456
In 2022 vielen de salariskosten hoger uit i.v.m. de cao-stijging. Daarnaast kwamen er ook meer medewerkers in de WW terecht dan vooraf ingecalculeerd.
Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling I -20.732
In 2022 stelden Dienst Dommelvallei en het PlusTeam een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) op. De werkelijke uurbesteding en kosten van de afgelopen jaren vormden hiervoor de basis. Het aantal uren dat Dienst Dommelvallei besteedt aan het PlusTeam nam af. Ook regelt het PlusTeam de salarisadministratie voortaan zelf. De bijdrage van het PlusTeam aan Dienst Dommelvallei daalt hierdoor. Er vallen ook kosten weg.
Overige baten en lasten I 25.383
Het betreft het saldo van diverse kleinere verschillen.
Financiën: Beleid advies en control -50.176
Zoals al in de 1e en 2e bestuursrapportage aangegeven was in 2022 sprake van extra kosten van de accountant. Deze extra kosten zijn gemaakt voor controles van de Tozo-regelingen en van de extra SiSa verklaringen ( € 17.800,-), meerwerk doordat de aanlevering niet altijd voldoende was en het niet altijd tijdig en adequaat beantwoorden van de vragen van de accountant (€ 22.000,-), door de jaarlijkse indexering en door overige punten (€ 7.580,-). I -47.380
Overig I -2.796
Financiën: Belastingen -42.859
Het aantal ingediende bezwaren door no cure no pay bureaus is gestegen tot 1.000. Hoewel maar 10% van deze bezwaren gegrond is, is door deze absolute stijging het budget voor proceskostenvergoedingen ontoereikend gebleken. I -32.444
Overig I -10.415
P&O en I: P&O 29.663
De volledige implementatie en afronding van het E-HRM systeem was in 2022 in plaats van 2021. Hierdoor starten de structurele kosten later. I 29.663
P-budgetten afdelingen Dommelvallei -19.217
Werving en selectie Er zijn meer vacatures voor de vier organisaties opengesteld en ingevuld dan geraamd. Voor de dienst zijn er incidentele kosten voor de externe begeleiding van de vacatures van directeur en teamleider financieel beleid en advies. I -29.017
Overig I 9.800
P&O en I: Informatie voorziening & ondersteuning en beheer 173.806
De stelpost bevatte budget op basis van een schatting voor het leasen van laptops (project hybride hardware). Door het later leveren van de hardware (pas in 2023) zijn er in 2022 geen uitgaven gedaan ten laste van dit budget. I 166.185
We hadden meer onvoorziene kosten door extra maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door toenemende dreiging. Meevallers waren er doordat onderhoudscontracten later ingingen. I 7.621
Exploitatie projecten I&A 200.239
Onderstaande projecten zijn in 2022 uitgevoerd en worden afgesloten. - HRM-software € 1.205,- - Dialog (GROEI!) € 2.000,- - Vernieuwing burgerapplicatie -/- € 33.205,- - Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma -/- € 2.372,- - Verhogen externe toegang € 4.163,- - Inhuurkosten software sociaal domein € 2.880,- - Software P&C cyclus € 16.200,- Voor de volgende projecten zijn niet alle beschikbare middelen in 2022 uitgegeven en deze lopen door in 2023: - Digitale Sociale kaart € 3.250,- - Veilig mailen en bestanden uitwisselen € 9.600,- - Digitale handtekening € 4.680,- - eGouw en GouwNCNP € 45.864,- - Digitaliseren bouwvergunningen € 14.867,- - Digitalisering bouw- en milieuvergunningen € 131.107,- Voor een verdere toelichting op deze projecten verwijzen wij naar het Overzicht van investering en projecten. I 200.239
Onvoorzien 24.705
We deden in 2022 geen beroep op de post onvoorzien. I 24.705
Telefonie t.b.v. gemeenten 85.679
De vier Dommelvallei-organisaties namen deel aan een gezamenlijke aanbesteding van de VNG. Uiteindelijk voldeed de aanbieder niet en zegde de VNG de overeenkomst met de aanbieder op. I 85.679
Financiering 16.855
Het positieve renteresultaat is ontstaan door de negatieve rente die ontvangen is over de afgesloten kortlopende leningen in 2022. I 16.855
Reserves -23.981
In de 1e begrotingswijziging 2022 raamden we een onttrekking aan de reserve I&A. Doordat we minder besteedden aan I&A (zie bovenstaande toelichtingen) hoeft deze onttrekking niet plaats te vinden. I -102.981
In 2021 resteerde € 79.000,- op de uitvoeringskosten bijstand. In 2021 spraken we af met de wethouders sociale zaken dat dit budget overgeheveld werd naar 2022. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 vond de overheveling plaats. I 79.000
Overige 17.987
Verschillen per kostenplaats < € 10.000,- I 17.987
Resultaat 215.580