Programma 1: Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Portefeuillehouder(s): Drs. J.F.M. Gaillard

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Missie/Visie Bedrijfsplan/Doelstellingen Resultaten 2019
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht. Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap. De strategische visie 2025 wordt in 2018/2019 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

muntgeld

In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De terugbetaling van het resultaat van afgerond € 533.000,- is in deze tabel al aan de batenkant verwerkt. De gemeenten hebben achteraf teveel betaald en hebben het geld al teruggestort gekregen. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. 

In de kolom primaire begroting staan de cijfers van de primaire begroting 2019 inclusief de 3e begrotingswijziging 2018 bij de 1e bestuursrapportage 2018 voor het Informatie BeleidsPlan.

In de begroting na wijziging 2019 is ook de administratieve wijziging van de 1e bestuursrapportage 2019 verwerkt voor het ontwikkeltraject IDV (€ 48.000,-) en het project kansen WSD (€ 54.500,-).

In de kolom “Restant budget 2019” staat bij de lasten een “-” bedrag als de lasten hoger zijn dan begroot en een “+” bedrag als de lasten lager zijn dan begroot. In die kolom staat bij de baten een “-” bedrag indien de baten hoger zijn dan begroot en met een “+” bedrag als de baten lager zijn dan begroot.

Toelichting cijfers begroting 2019 Bedrag
Primaire begroting 2019 14.884.440
3e begrotingswijziging 2018 1e bestuursrapportage 2018 500.896
Kolom primaire begroting 2019 15.385.336
1e begrotingswijziging 2019 354.050
Begroting 2019 na wijziging 15.739.386
Administratieve wijziging 1e bestuursrapportage 2019 102.500
Kolom begroting 2019 na wijziging 15.841.886
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 169 -169
0.1 Bestuur 0 0 24 -24
0.2 Burgerzaken 971 971 1.029 -58
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 33 -33
0.4 Overhead 12.500 13.000 11.993 1.007
0.5 Treasury 44 0 -8 8
0.61 OZB woningen 352 352 373 -22
0.62 OZB niet-woningen 55 55 65 -11
0.64 Belastingen overig 147 147 142 5
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 1 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid 37 37 76 -39
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 32 -32
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 9 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 3 -3
5.6 Media 0 0 13 -13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 16 -16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 22 -22
6.3 Inkomensregelingen 578 578 619 -42
6.4 Begeleide participatie 27 27 30 -4
6.5 Arbeidsparticipatie 288 288 282 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 174 174 128 46
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 42 42 38 4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 90 90 94 -3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 16 -16
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 16 -16
7.2 Riolering 17 17 65 -48
7.3 Afval 25 25 59 -34
7.4 Milieubeheer 0 0 14 -14
8.1 Ruimtelijke ordening 31 31 44 -13
8.3 Wonen en bouwen 0 0 91 -91
Totaal Lasten 15.385 15.842 15.487 355
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 96 87 9
0.2 Burgerzaken 971 971 0 971
0.4 Overhead 12.500 12.904 15.400 -2.496
0.5 Treasury 44 0 0 0
0.61 OZB woningen 352 352 0 352
0.62 OZB niet-woningen 55 55 0 55
0.64 Belastingen overig 147 147 0 147
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 37 37 0 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 0 9
6.3 Inkomensregelingen 578 578 0 578
6.4 Begeleide participatie 27 27 0 27
6.5 Arbeidsparticipatie 288 288 0 288
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 174 174 0 174
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 42 42 0 42
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 90 90 0 90
7.2 Riolering 17 17 0 17
7.3 Afval 25 25 0 25
8.1 Ruimtelijke ordening 31 31 0 31
Totaal Baten 15.385 15.842 15.487 355
Saldo (baten -/- lasten) 0 0 0 0

Toelichting saldo 2019

Terug naar navigatie - Toelichting saldo 2019

Het restantverschil in de vorige tabel bij zowel lasten als baten van afgerond € 355.000,- wordt veroorzaakt door het saldo van de aanvullende opbrengsten bij andere partijen dan de deelnemende gemeenten minus de hiervoor gerealiseerde lasten. In de onderstaande tabel wordt de restitutie aan de deelnemende gemeenten toegelicht.

Bedragen x € 1,-

Toelichting saldo 2019 I/S Bedrag
Saldo 2019 Incidenteel 354.533
Extra niet geraamde baten 198.836
Restitutie gemeenten 553.369

Toelichting restitutie gemeenten

Terug naar navigatie - Toelichting restitutie gemeenten

Bedragen x € 1,-

Bijdrage gemeenten I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 15.537.953
Realisatie 2019 14.984.583
Afronding -1
Restitutie gemeenten 553.369
Verklaring restitutie gemeenten I/S Bedrag
Salaris gerelateerde personele budgetten Dienst Dommelvallei
Salarissen I 6.088
De analyse beperkt zich tot de grootste verschillen. De uitgaven met betrekking tot het individueel keuzebudget zijn € 6.000,- lager uitgevallen door het vertrek van enkele medewerkers.
Koop en verkoop verlof en vakantiedagen. S 10.135
Binnen Dienst Dommelvallei wordt meer verlof gekocht dan verkocht. Dit levert een voordeel van € 10.000,- op.
Opleidingskosten I 17.569
De kosten van een in 2019 geplande opleiding vallen in 2020. Daarnaast zijn er door ziekte en drukte minder opleidingen gevolgd.
Overige inkomsten I 11.484
In verband met langdurige ziekte, zwangerschap en inkomsten uit het fietsplan zijn er in totaal € 11.484,- aan inkomsten ontvangen. De inkomsten waren onvoorzien en zijn daarom niet begroot.
Financiën: Administratie
Zoals gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage zijn we het slachtoffer zijn geworden van fraude via phishingmail. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 43.598,52. Daarnaast is er een kleine overschrijding op fiscale adviezen. I -44.553
Financiën: Belastingen
Het aantal WOZ-bezwaren door zogeheten "no cure, no pay" bureau's is gestegen. Ondanks dat het percentage gegronde bezwaren nog altijd lager is dan het landelijk gemiddelde zijn door deze toename van het aantal bezwaren en de daaropvolgende beroepsprocedures de te betalen proceskostenvergoedingen gestegen. I -16.587
Dienstverlening: Algemeen
Door de kosten van een mobiliteitstraject is er een overschrijding van € 46.000,- op de post materialen en diensten derden. Door de vervanging met eigen medewerkers in te vullen zijn de totale kosten beperkt gebleven. I -46.056
Resultaat kostenplaatsen
Zoals gemeld in de 1e tussentijdse rapportage van 2019 vindt onze financiering plaats met kasgeldleningen en is de rente op die kasgeldleningen negatief. Hierdoor zijn er in 2019 geen rentelasten geweest en komt het voordeel van € 44.039,- ten gunste van het rekeningresultaat 2019. I 44.039
P&O en I: informatievoorziening
De onderuitputting van de I&A-budgetten zien we met name terug op de stelpost. Vanuit de stelpost worden onder andere nieuwe projecten gefinancierd. In 2019 zijn meer nieuwe projecten gestart dan er financiële middelen beschikbaar zijn. De financiële gevolgen zijn vooral na 2019 zichtbaar. Daarnaast is door de latere afsluiting van enkele projecten de software later in beheer genomen. Hierdoor gaan de onderhoudskosten later in waardoor de uitgaven lager uitkwamen dan het geraamde budget. Bovendien zijn er lopende het jaar een aantal contracten beëindigd. I 189.388
Exploitatie projecten I&A
De volgende projecten zijn ultimo 2019 onderhanden/uitgevoerd. Niet alle beschikbare middelen zijn in 2019 uitgegeven. - Digitaliseren bouwvergunningen € 14.867,- - Digitaliseren milieuvergunningen € 37,- - Inhuur programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering € 18.396,- - Communicatie programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering € 5.931,- Alle 4 de projecten lopen door in 2020 voor een verdere toelichting op deze projecten verwijzen wij naar het Overzicht van investering en projecten. I 39.231
P&O en I: Ondersteuning en beheer
De exploitatiekosten van ICT fluctueren altijd. Bijvoorbeeld licentiekosten stijgen harder dan verwacht, onderhoud op hardware valt mee, het gebruik van systemen neemt sneller toe dan verwacht en/of de dollarkoers beïnvloedt de prijzen. Dit jaar was er een overschot op het exploitatiebudget. Een behoorlijk deel is veroorzaakt door minder kosten die gemaakt zijn voor de upgrade naar Office (€ 57.000,-). Ook is er bespaard op de licentie- en onderhoudskosten van hard- en software (€ 45.000,-). I 147.037
Overige personele budgetten Dienst Dommelvallei
Het overschot wordt met name veroorzaakt door het niet benutten van het budget van de Ondernemingsraad voor opleiding, vorming en externe ondersteuning. Dit bedrag ter hoogte van € 6.000,- zal in 2020 in verband met het verkiezingsjaar wel nodig zijn. Het restant ter hoogte van € 5.835,- is een verzameling van plussen en minnen op het totaal van de overige personeelsbudgetten. I 11.835
Onvoorzien
In de 1e begrotingswijziging 2019 is aangegeven dat de stand van onvoorzien € 30.629,- bedroeg. Dit bedrag is niet meer ingezet zodat dit als saldo resteert. I 30.629
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering
Door een juridische procedure en een langdurige afstemming tussen de 4 organisaties over de implementatiestrategie is er vertraging ontstaan. Hierdoor verschuiven een aantal kosten van 2019 naar 2020. I 132.778
Overige
Overige baten en lasten I 20.352
Terug te betalen 553.369