Toelichting op de balans

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2018	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2018
Investeringen met economisch nut
Machines, apparaten en installaties	938	121	0	304	0	0	755
Overige materiele vaste activa	1.063	326	0	313	0	0	1.075
Totaal Investeringen met economisch nut	2.000	447	0	618	0	0	1.830
Totaal	2.000	447	0	618	0	0	1.830

Omschrijving	Balanswaarde	Boekwaarde	Voorziening	Balanswaarde
	1-1-2018	31-12-2018	oninbaarheid	31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	417	107	0	107
Rekening-courantverhouding met het Rijk	0	529	0	529
Overige vorderingen	0	0	0	0
Totaal	417	636	0	636

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1)	Drempelbedrag	250
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	93	81	124	84
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	157	169	126	166
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	14.278
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	14.278
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8.348	7.336	11.375	7.706
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	93	81	124	84

Op basis van de jaarrekening 2017 is via de 2e begrotingswijziging 2018 100% van het batig saldo op salarissen (€ 160.949,-) aan de reserve toegevoegd. In 2018 is de reserve P&O niet als dekking ingezet. 

  

Reserve P&O
Stand 1-1-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Stand 31-12-2018
157	161	0	318

Het gerealiseerde resultaat is per definitie € 0. Omdat het resultaat op de exploitatie verrekend wordt met het voorschot wat de gemeenten betaald hebben. Dit leidt dan tot een bijbetaling of een terugbetaling. Tot nu toe hebben we alleen terugbetalingen gehad.