Programma 1: Bedrijfsvoering

Missie/Visie	Bedrijfsplan/Doelstellingen	Resultaten 2018
Dienst Dommelvallei verricht economisch, efficiënt en effectief activiteiten voor de 3 samenwerkende gemeenten op basis van de gedefinieerde kernwaarden: innovatief, resultaatgerichtheid, flexibel en klantgericht.	Verbetering van kwaliteit. Vermindering van kwetsbaarheid. Vermindering van kosten. Goed werkgeverschap.	1. De strategische visie 2025 wordt in 2017 opgesteld. Deze vormt de basis voor een verdere invulling van de missie en de visie van Dienst Dommelvallei. 2. Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de onderstaande tabel noemen we de beleidsnota's die bepalend waren voor de planning, prioritering en uitvoering van projecten en activiteiten in 2018.

Naam	Periode	Vastgesteld in	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Bedrijfsplan 2018 (inclusief Top 10 Dienst Dommelvallei)	2018		-
Informatiebeleidsplan 2016-2020	2016 - 2020	2015	In 2020 wordt een nieuw beleidsplan vastgesteld.
Strategisch HRM plan		2016

Het restantverschil in de vorige tabel bij zowel lasten als baten van afgerond € 351.000,- wordt veroorzaakt door het saldo van de aanvullende opbrengsten bij andere partijen dan de deelnemende gemeenten minus de hiervoor gerealiseerde lasten. In de onderstaande tabel wordt de restitutie aan de deelnemende gemeenten toegelicht.

 

Bedragen x € 1,-

	Toelichting saldo 2018	I/S	Bedrag
	Saldo 2018		351.997
	Extra niet geraamde baten		180.847
	Restitutie gemeenten		532.844

Bedragen x € 1,-

	Bijdrage gemeenten	I/S	Bedrag
	Begroting na wijziging 2018		15.153.313
	Realisatie 2018		14.620.464
	Afronding		-5
	Restitutie gemeenten		532.844
	Verklaring restitutie gemeenten	I/S	Bedrag
Nr.	Omschrijving
1	Salarissen	I/S	275.045
	De analyse beperkt zich tot de grootste verschillen. De grootste besparing is te zien op de salarissen van afgerond € 177.500,-. Dit komt door het niet (direct) invullen van vacatures, inhuur waarvan de kosten lager uit zijn gevallen en inkomsten uit zwangerschap, ziektewet en/of het uitvoeren van extra werkzaamheden in het kader van projecten (backoffice werkzaamheden en websites). Het beschikbaar gestelde budget voor integraal organisatieadviseurs van € 62.573,- is niet benut. Een ander financieel voordeel van afgerond € 35.000,- heeft de koop- en verkoop verlof vakantie uren opgeleverd. Door invoering van het IKB (individueel keuze budget) blijken meer personeelsleden verlofdagen te kopen dan verwacht. Dit laatste bedrag heeft een structureel karakter.
2	Opleidingskosten	I	36.626
	Er is een onderschrijding op het budget opleidingskosten. Dit komt ook door het doorschuiven van de implementatie van het zaakgericht werken. Binnen het opleidingsbudget is daar een bedrag voor geraamd van € 16.000,-. Daarnaast zijn de kosten voor de opleiding Lean-procesmanagement en de kosten voor de bijeenkomsten voor het Jonge Ambtenaren Netwerk lager uitgevallen.
3	Incidenteel belonen	I	12.865
	Het budget voor incidenteel belonen is niet volledig benut.
	P&O en I: P&O
4	De overschrijding is te verklaren door kostenstijging voor salarisverwerking en de payroll-licenties in de afgelopen 2 jaar.	I	-15.455
	P&O en I: informatievoorziening & Ondersteuning en Beheer
5	Dit bedrag is overgebleven op de stelpost I&A. Vanuit de stelpost worden onder andere nieuwe projecten gefinancierd. Er is voor minder geld aan nieuwe projecten opgestart dan vooraf ingeschat. Ook is bij de 1e berap 2018 (resulterende in de 3e begrotingswijziging 2018) € 75.000,- aan extra budget gevraagd en toegekend. Onderdeel van deze € 75.000,- was ruim € 53.000,- voor 3 projecten, die in 2017 niet waren opgeleverd maar doorliepen in 2018 (akten burgerlijke stand, bouwvergunningen en gegevensuitwisseling). Deze € 53.000,- was al via de jaarrekening 2017 (resulterende in de 2e begrotingswijziging 2018) gevraagd met het gevolg dat er teveel geld is gevraagd. Dit geld blijft nu over. Ten slotte is er nog hardware verkocht en zijn de kapitaallasten lager uitgevallen.	I	160.892
	Programma betere dienstverlening
6	In het 2018 is het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering van start gegaan. Hierbij is een raming gemaakt van de te verwachten kosten 2018. Mede door een vertraging bij de aanbesteding, door een juridische procedure, bleken niet alle middelen in 2018 nodig.	I	43.428
	Exploitatie projecten I&A
7	De volgende projecten zijn ultimo 2018 onderhanden/ uitgevoerd. Niet alle beschikbare middelen zijn in 2018 uitgegeven. Onderstaand een overzicht per project: • Digitaliseren bouwvergunningen (€ 14.867,-) • Inhuur programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering (€ 8.615) • Digitaliseren akten burgerlijke stand deel 2 (-/- € 4.142,-) • Gegevens uitwisseling (€ 1.724,-) • Onderzoek harmonisatie telefonie (-/- € 2.124,-). De eerste 2 projecten ter waarde van € 23.482,- lopen door in 2019. Voor een verdere toelichting op deze projecten verwijzen wij naar het Overzicht van investering en projecten.	I	18.940
	P-budgetten afdelingen Dommelvallei
8	De overschrijding op de P-budgetten heeft verschillende oorzaken. De kosten voor werving en selectie zijn gestegen vanwege de extra kosten (€ 20.000,-) voor in te vullen vacatures in 2018 en vanwege de deelname aan het platform Werken in Zuidoost-Brabant. Er zijn in 2018 extra kosten (€ 12.000,-) geweest voor het medewerkerstevredenheidonderzoek. Verder zijn er extra verzekeringskosten (€ 2.000,-) gemaakt. De deelname aan het platform Werken in Zuidoost-Brabant kost € 13.000 en heeft een structureel karakter.	I/S	-34.916
	Financiering
9	In zowel de 1e als 2e berap 2018 is aangegeven dat de rente voor kasgeldleningen negatief is en dat we dus geen rente-uitgaven maar rente-inkomsten hebben.	I	26.339
	Overige
10	Overige baten en lasten	I	9.080
	Subtotaal
	Terug te betalen		532.844