Uiteenzetting van de financiële positie | Meerjarenbegroting 2027-2030

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000,-

Activa	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030	1-1-2031
Vaste activa
Materiële vaste activa	2.097	1.341	888	494	192
Totaal vaste activa	2.097	1.341	888	494	192
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	739	739	739	739	739
Liquide middelen	8	8	8	8	8
Overlopende activa	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Totaal Vlottende activa	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
Totaal Activa	4.162	3.406	2.953	2.559	2.257


Passiva	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030	1-1-2031
Vaste passiva
Eigen vermogen	456	456	456	456	456
Voorzieningen	321	321	321	321	321
Totaal vaste passiva	777	777	777	777	777
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.234	2.478	2.025	1.631	1.329
Overlopende passiva	151	151	151	151	151
Totaal Vlottende passiva	3.385	2.629	2.176	1.782	1.480
Totaal Passiva	4.162	3.406	2.953	2.559	2.257

EMU-saldo

Omschrijving (toelichting)

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de paragraaf Financiering.

Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Beloning tijdens het dienstverband	14.690	15.261	15.777	16.413
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	0	0	0	0
Afvloeiingsregelingen (RVU)	12	12	12	0
Totaal	14.702	15.273	15.789	16.413

Overzicht van investeringen

Afhankelijk van de gekozen scenario’s van het investeringsplan van informatievoorziening en informatieveiligheid wordt later een investeringskrediet aangevraagd.

Bedragen x € 1.000,-

Overzicht van investeringen
Uit te voeren investering per programma	EN/MN	Afs.termijn	Gevoteerd	Investering				Totaal investering	Kapitaallasten
Bedrijfsvoering				2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030
Informatieplan	EN	5 jaar		PM	PM	PM	PM	0	0	PM	PM	PM
Totaal				0	0	0	0	0	0	0	0	0