Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.774 2.546 1.695 963 534
Totaal vaste activa 2.774 2.546 1.695 963 534
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 426 426 427 713 610
Liquide middelen 254 254 254 254 254
Overlopende activa 803 803 803 803 803
Totaal Vlottende activa 1.483 1.483 1.484 1.770 1.667
Totaal Activa 4.257 4.029 3.179 2.733 2.201
Passiva 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste passiva
Eigen vermogen 332 231 231 231 231
Voorzieningen 152 187 222 257 292
Totaal vaste passiva 484 418 453 488 523
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.847 2.685 1.923 1.442 875
Overlopende passiva 926 926 803 803 803
Totaal Vlottende passiva 3.773 3.611 2.726 2.245 1.678
Totaal Passiva 4.257 4.029 3.179 2.733 2.201

EMU-saldo

Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen. 

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving 2025 2026 2027 2028
Beloning tijdens het dienstverband 13.779 14.425 15.080 15.650
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 0 0 0 0
Afvloeiingsregelingen (RVU) 77 77 12 12
Totaal 13.856 14.502 15.092 15.662

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2025-2028. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2025 beschikbaar voor de activiteiten.

Naast de geraamde investeringen in 2025 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren na 2026 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. 

Bedragen x € 1.000,-

Overzicht van investeringen
Uit te voeren investering per programma EN/MN Afs.termijn Gevoteerd Investering Totaal investering Kapitaallasten
Bedrijfsvoering 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028
Informatieplan EN 5 jaar 0 600 0 0 0 600 0 120 120 120
Totaal 600 0 0 0 600 0 120 120 120