Uiteenzetting van de financiële positie | Meerjarenbegroting 2025-2028

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Vaste activa
Materiële vaste activa	2.774	2.546	1.695	963	534
Totaal vaste activa	2.774	2.546	1.695	963	534
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	426	426	427	713	610
Liquide middelen	254	254	254	254	254
Overlopende activa	803	803	803	803	803
Totaal Vlottende activa	1.483	1.483	1.484	1.770	1.667
Totaal Activa	4.257	4.029	3.179	2.733	2.201


Passiva	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029
Vaste passiva
Eigen vermogen	332	231	231	231	231
Voorzieningen	152	187	222	257	292
Totaal vaste passiva	484	418	453	488	523
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.847	2.685	1.923	1.442	875
Overlopende passiva	926	926	803	803	803
Totaal Vlottende passiva	3.773	3.611	2.726	2.245	1.678
Totaal Passiva	4.257	4.029	3.179	2.733	2.201

EMU-saldo

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Beloning tijdens het dienstverband	13.779	14.425	15.080	15.650
Uitkeringen bij ontslag	0	0	0	0
Pensioentoezeggingen	0	0	0	0
Afvloeiingsregelingen (RVU)	77	77	12	12
Totaal	13.856	14.502	15.092	15.662

Overzicht van investeringen

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2025-2028. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2025 beschikbaar voor de activiteiten.

Naast de geraamde investeringen in 2025 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren na 2026 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1.000,-

Overzicht van investeringen
Uit te voeren investering per programma	EN/MN	Afs.termijn	Gevoteerd	Investering				Totaal investering	Kapitaallasten
Bedrijfsvoering				2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
Informatieplan	EN	5 jaar	0	600	0	0	0	600	0	120	120	120
Totaal				600	0	0	0	600	0	120	120	120