Uiteenzetting van de financiële positie

Bedragen x € 1.000

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen. 

Bedragen x € 1.000,-

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2022-2025. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2022 beschikbaar voor de activiteiten.

Voor projecten uit het informatiebeleidsplan geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

Het uitgangspunt voor het plannen van de IBP-investeringen is dat de huidige I&A meerjarenbegroting van Dienst Dommelvallei niet wordt verhoogd. Hierbij wordt wel gekeken of er voldoende ruimte is om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2022 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren na 2022 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. Daarnaast wordt in 2021 een nieuw IBP opgesteld. Uit dit IBP gaat blijken wat de exacte investeringsbehoefte de komende periode gaat zijn. De opgenomen € 500.000,- is daarmee een voorlopige schatting.

Bedragen x € 1,-