| Activa | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | 3.292 | 3.412 | 2.527 | 1.738 | 1.031 |
| Totaal vaste activa | 3.292 | 3.412 | 2.527 | 1.738 | 1.031 |
| Vlottende activa | |||||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Liquide middelen | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Overlopende activa | 916 | 797 | 961 | 971 | 971 |
| Totaal Vlottende activa | 2.110 | 1.991 | 2.155 | 2.165 | 2.165 |
| Totaal Activa | 5.402 | 5.402 | 4.682 | 3.903 | 3.196 |
| Passiva | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 |
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
| Totaal vaste passiva | 3.360 | 3.360 | 2.860 | 1.860 | 1.360 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.000 | 2.000 | 1.779 | 2.000 | 1.793 |
| Overlopende passiva | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| Totaal Vlottende passiva | 2.042 | 2.042 | 1.822 | 2.043 | 1.836 |
| Totaal Passiva | 5.402 | 5.402 | 4.682 | 3.903 | 3.196 |
Uiteenzetting van de financiële positie
Geprognosticeerde balans
EMU-saldo
Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.
Jaarlijkse terugkerende arbeidskosten
Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen.
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beloning tijdens het dienstverband | 10.604 | 10.894 | 11.198 | 11.511 | |
| Uitkeringen bij ontslag | 21 | 12 | 0 | 0 | |
| Pensioentoezeggingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afvloeiingsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 10.625 | 10.906 | 11.198 | 11.511 |
Overzicht van investeringen
In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2021-2024. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2021 met eventuele doorloop naar 2022 beschikbaar voor de activiteiten.
Voor projecten uit het IBP 2016-2020 geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.
De wijze van plannen en begroten van het IBP 2016-2020 is in 2017 aangepast. Het uitgangspunt hierbij was dat de huidige I&A meerjarenbegroting van Dienst Dommelvallei niet wordt verhoogd. Hierbij is gekeken of er voldoende ruimte was om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2021 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren vanaf 2021 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. Daarnaast wordt in 2020 een nieuw IBP opgesteld. Uit dit IBP gaat blijken wat de exacte investeringsbehoefte de komende periode gaat zijn. De opgenomen € 500.000,- is daarmee een voorlopige schatting.
| Overzicht van investeringen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uit te voeren investering per programma | EN/MN | Afs.termijn | Gevoteerd | Investering | Totaal investering | Kapitaallasten | |||||||
| Bedrijfsvoering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| IBP 2016-2020 jaarschijf 2021 | EN | 5 jaar | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||
| Totaal | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||