Uiteenzetting van de financiële positie

Bedragen x € 1.000

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen. 

Bedragen x € 1.000,-

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2024-2027. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2024 beschikbaar voor de activiteiten.

Voor projecten uit het informatieplan geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

Hierbij wordt wel gekeken of er voldoende ruimte is om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2024 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren na 2025 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. 

Bedragen x € 1.000,-