Uiteenzetting van de financiële positie

Bedragen x € 1.000

Activa	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028
Vaste activa
Materiële vaste activa	3.307	3.014	2.098	1.278	579
Totaal vaste activa	3.307	3.014	2.098	1.278	579
Vlottende activa
Liquide middelen	10	10	10	10	10
Overlopende activa	794	794	794	794	961
Totaal Vlottende activa	804	804	804	804	971
Totaal Activa	4.111	3.818	2.902	2.082	1.550
Passiva	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028
Vaste passiva
Eigen vermogen	642	332	231	231	231
Voorzieningen	4	4	4	4	4
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.289	1.222	374	0	0
Totaal vaste passiva	1.935	1.558	609	235	235
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.676	1.760	1.793	1.347	815
Overlopende passiva	500	500	500	500	500
Totaal Vlottende passiva	2.176	2.260	2.293	1.847	1.315
Totaal Passiva	4.111	3.818	2.902	2.082	1.550

Voor een toelichting op het verloop van het EMU-saldo verwijzen we naar de financieringsparagraaf.

Volgens het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de lasten voor voormalig medewerkers opgenomen, zoals WW-verplichtingen. 

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
	Beloning tijdens het dienstverband	13.312	13.733	14.233	14.753
	Uitkeringen bij ontslag	19	0	0	0
	Pensioentoezeggingen	0	0	0	0
	Afvloeiingsregelingen	0	0	0	0
	Totaal	13.331	13.733	14.233	14.753

In het overzicht van investeringen staan alle nieuwe (vervangings-) investeringen 2024-2027. De berekende kapitaallasten zijn gebaseerd op de rekenrente van 0%. Met de vaststelling van deze begroting stelt het algemeen bestuur formeel de kredieten 2024 beschikbaar voor de activiteiten.

Voor projecten uit het informatieplan geldt dat de individuele projectvoorstellen goedgekeurd moeten worden door het managementteam van Dienst Dommelvallei en/of het Directie Overleg Dommelvallei. De berekende kapitaallasten zijn cijfermatig verwerkt in deze begroting.

Hierbij wordt wel gekeken of er voldoende ruimte is om de ambities te bekostigen. Naast de geraamde investeringen in 2024 is in de latere jaren nog een zeer beperkte stelpost aanwezig om toekomstige investeringen en exploitatieprojecten uit te financieren. Deze mogelijke investeringen in de jaren na 2025 zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. 

Bedragen x € 1.000,-

	Overzicht van investeringen
	Uit te voeren investering per programma	EN/MN	Afs.termijn	Gevoteerd	Investering				Totaal investering	Kapitaallasten
	Bedrijfsvoering				2024	2025	2025	2027		2024	2025	2026	2026
	Informatieplan 2023-2024	EN	5 jaar	0	600.000	0	0	0	600.000	0	120.000	120.000	120.000
	Totaal				600.000	0	0	0	600.000	0	120.000	120.000	120.000