Wat heeft het gekost?
Analyse overzicht van baten en lasten
Enkele genoemde ontwikkelingen hebben financiële gevolgen.
We hebben te maken met onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare meerkosten. We hebben ons ten doel gesteld om deze zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting op te vangen. Ook zetten we de post onvoorzien in. Dit vormt de ontwerp 3e begrotingswijziging (bijlage).
Daarnaast benutten we de bestemmingsreserves voor zover aan de gestelde bestemmingsdoelen wordt voldaan. De posten die vanuit de reserves worden gedekt vormen de 4e begrotingswijziging 2026 bijlage). He totale beeld wordt in onderstaande tabel weergegeven.
| In onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Financiële gevolgen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Aanschaf en implementatie EHRM systeem, incidentele kosten ICT | -50.500 | ||||
| Aanschaf en implementatie EHRM systeem, inc. kosten inrichting & doorontwikkeling | -116.700 | ||||
| Aanschaf en implementatie EHRM systeem, inhuur | -125.000 | ||||
| Aanschaf en implementatie EHRM systeem, structurele kosten | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| Verlofsparen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Implementatie nieuw financieel systeem, incidentele kosten ICT | -250.000 | -136.000 | |||
| Implementatie nieuw financieel systeem, inhuur | -120.000 | ||||
| Projectleider sociaal domein (inhuur) | -35.000 | ||||
| Bestuursopdracht Informatievoorziening | -30.000 | ||||
| Nieuwe huisvesting Dienst Dommelvallei (incidenteel) | -104.000 | ||||
| Nieuwe huisvesting Dienst Dommelvallei (structureel) | -52.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Belastingen | 200.000 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Ruimte binnen reguliere budgetten 2026 / prioritering | 35.000 | ||||
| Onvoorzien (vrijval) | 29.619 | ||||
| Totaal financiële gevolgen | -563.281 | -239.100 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| Dekking uit bestemingsreserves: | |||||
| Onttrekking reserve P&O- EHRM-systeem (inhuur) | 125.000 | ||||
| Onttrekking reserve P&O- financieel systeem (inhuur) | 120.000 | ||||
| Onttrekking reserve P&O- Projectleider sociaal domein (inhuur) | 35.000 | ||||
| Onttrekking reserve I&A - bestuursopdracht informatievoorziening | 30.000 | ||||
| Totale onttrekking reserves 1e bestuursrapportage | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kosten met gevolgen voor gemeentelijke bijdrage | -253.281 | -239.100 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| Verdeling over gemeenten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Geldrop-Mierlo | -102.695 | -88.434 | 66.461 | 66.461 | 66.461 |
| Nuenen | -78.984 | -79.897 | 16.914 | 16.914 | 16.914 |
| Son en Breugel | -71.602 | -70.769 | 225 | 225 | 225 |
| Totaal bijdragen gemeenten effect 1e bestuursrapportage | -253.281 | -239.100 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| Bijdragen gemeenten na 1e bestuursrapportage | |||||
| Geldrop-Mierlo | 8.833.094 | 8.953.152 | 9.162.189 | 9.470.755 | 9.663.595 |
| Nuenen | 8.386.497 | 8.551.125 | 8.767.932 | 9.000.818 | 9.192.028 |
| Son en Breugel | 6.435.209 | 6.556.321 | 6.723.471 | 6.898.396 | 7.150.157 |
| Totaal bijdragen gemeenten na 1e bestuursrapportage 2026 | 23.654.800 | 24.060.598 | 24.653.592 | 25.369.969 | 26.005.780 |
Overzicht van baten en lasten
| Toelichting overzicht van baten en lasten | 2026 |
|---|---|
| LASTEN | |
| Begroting 2026 inclusief 1e begrotingswijziging | 23.508.868 |
| 2e begrotingswijziging 2026 (lasten, dekking door reserves) | 357.750 |
| Totaal lasten na 2e wijziging 2026 | 23.866.618 |
| Lasten 1e bestuursrapportage 2026 | 563.281 |
| Totale lasten na 1e bestuursrapportage 2026 | 24.429.899 |
| BATEN | |
| 2e begrotingswijziging 2026 - onttrekking aan reserve IV | 147.500 |
| 2e begrotingswijziging 2026 - onttrekking aan reserve P&O | 210.250 |
| Inkomsten niet zijnde gemeenten | 800.063 |
| Bijdragen gemeenten (na 2e begrotingswijziging) | -25.024.431 |
| Totaal baten na 2e begrotingswijziging | -23.866.618 |
| Baten 1e bestuursrapportage - dekking door hogere bijdrage gemeenten (3e begr.wijz 2026) | -253.281 |
| Baten 1e bestuursrapportage - dekking uit reserves (4e begr.wijz 2026) | -310.000 |
| Totale baten na 1e bestuursrapportage 2026 | -24.429.899 |
Investeringen en projecten
Voor de verhuizing moeten we een investering doen in het pand in Helmond, zowel aan vaste inrichting als in inventaris. Wij vragen hiervoor 2 investeringskredieten aan:
- Aanpassingen gebouw (wanden, installaties, verbouwing) € 360.000,-.
- Inrichting gebouw (meubilair, aankleding, stoffering, e.d.) € 310.000,-.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn al meegenomen in het financieel overzicht.