Wat heeft het gekost? | 1e bestuursrapportage 2019

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	615.606
Financiën: Beleid	1.337.274
Financiën: Control	586.018
Financiën: Administratie	1.172.800
Financiën: Belastingen	1.057.708
Financiering	44.039
P&O en I: P&O	1.177.320
P&O en I: Informatievoorziening	3.654.315
Exploitatie projecten I&A	69.336
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.430.579
P&O en I: Ondersteuning en beheer	780.000
Dienstverlening: KCC	1.222.382
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.341.819
Dienstverlening: Beleid en Advies	448.506
Huisvesting	224.608
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	42.801
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.086
Post onvoorzien	30.629
Programma BetERe Dienstverlening	405.560
Totaal	15.739.386

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaal bedrag genoemd in de 1^ebegrotingswijziging 2019. Het totaalbedrag (€ 15.739.386,-) min de geraamde onttrekking aan de reserve P&O (€ 96.032,-), min de te ontvangen bijdrage van het PlusTeam (€ 88.401,-) en min de overige geraamde inkomsten (€ 17.000,-) is de bijdrage van de gemeenten (€ 15.537.953,-).

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur kan besluiten nemen over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeente. Volgens de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.

Na de 1e begrotingswijziging 2019 resteert een beschikbaar bedrag van € 30.629,- op de post onvoorzien.

Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2019 was € 150.092,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2018 is gevraagd om het overschot op salaris gerelateerde kosten (€ 168.809,-) aan de reserve P&O toe te voegen. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs van € 21.438,-. Met deze mutaties komt de stand van deze reserve op € 390.801,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van integraal organisatieadviseurs. Bij de huidige inzichten is de verwachting dat deze middelen grotendeels zullen worden ingezet in 2019 voor het opvangen van personele knelpunten (na uitputting van de knelpuntenpot 2019).

Analyse overzicht van baten en lasten

FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2019	2020	2021	2022	2023
6050000	51001	U	1. Rente	I	44.039
6040147	35100	U	2. Ontwikkeltraject IDV	I	-48.000
6040147	38043	I	- subsidie A+O fonds	I	48.000
6040137	38001	U	3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A)	I	pm
6040141	35100	U	4. Project Kansen (inhuur)	I	-54.500
6040141	38043	I	- bijdrage WSD	I	54.500
					44.039	0	0	0	0

1. Rente
In de begroting 2019 is € 44.039,- geraamd voor rentelasten. De financiering vindt plaats met kasgeldleningen, de rente op kasgeldlening is negatief. Hierdoor zijn er in 2019 zijn geen rentelasten.

2. Ontwikkeltraject IDV
Voor het ontwikkeltraject van DIV naar IDV worden extra kosten gemaakt. Vanuit de innovatieve regeling Meester in je werk van het A+O fonds Gemeenten is een subsidie van € 48.000,- toegekend die we hiervoor inzetten.

3. Informatiebeleidsplan (Stelpost I&A)
In de begroting is geld opgenomen voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Uitgaven daarvoor kennen een mate van onzekerheid omdat ze sterk gerelateerd zijn aan de mogelijkheid (a.g.v. landelijke ontwikkelingen, projectcapaciteit bij Dienst Dommelvallei en gemeenten) om nieuwe projecten te starten. Voor 2019 constateren we dat we krap in de begroting zitten. Vooralsnog vragen we geen aanvullende middelen.

4. Project Kansen (WSD)
Een medewerker van Dienst Dommelvallei wordt ingezet voor het project Kansen (een project vanuit WSD) bij de gemeenten. De kosten van vervanging worden door WSD vergoed. Totaalbedrag aan inkomsten 2019 € 54.500,-.

De hierboven genoemde voor- en nadelen in 2019 verwerken we in een administratieve wijziging. Het positieve saldo van € 44.039,- komt ten gunste van het rekeningresultaat.

Investeringen en projecten

Actualisatie
Begin 2019 heeft een actualisatie van de I&A begroting plaatsgevonden. Bij deze doorrekening is het verwachtte investeringsbedrag voor 2019 voor I&A bijgesteld van € 500.000,- naar € 600.000,-. Formeel moet dit besloten worden. De bijstelling heeft geen financiële consequenties. De kapitaallasten stijgen na 2020, deze stijging wordt verrekend met de stelpost I&A. De hogere investeringsopgaaf in 2019 wordt veroorzaakt door een aantal grote (verwachte) projecten zoals websites en upgrade Windows en Office. Ook heeft besluitvorming over een aantal projecten die voor eind 2018 waren gepland pas in januari 2019 plaatsgevonden. Daardoor komen de investeringen ten laste van het investeringsbudget 2019.

Nr.	Projecten ten laste van de exploitatie	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2019	Restant
41601	Akten burgerlijke stand	48.000	52.142	-4.142
	In fase 1 van het project zijn de akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop-Mierlo gedigitaliseerd. Door herstelwerkzaamheden aan de digitale bestanden, een hoger aantal te scannen documenten dan was voorzien en de hoge kosten voor het importscrip van InProces heeft het budget een beperkte overschrijding. De stuurgroep heeft besloten dat de digitale akten niet meer worden geïmporteerd in InProces, maar we wachten met importeren totdat het nieuwe zaaksysteem gereed is. Tot die tijd zijn de akten digitaal te gebruiken vanaf het netwerk. De import van de akten in het nieuwe zaaksysteem wordt meegenomen in het vervolgproject. Het vervolgproject omvat het digitaliseren van de akten van de Burgerlijke stand in de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel, en de import van de akten van de 3 gemeenten in het zaaksysteem. Hiervoor zijn de eerste verkenningen uitgevoerd. Dit project kan worden afgesloten.
41602	Digitaliseren bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867
	Het project Digitalisering bouwvergunningen t/m 1989 (fase 1) is voltooid voor wat betreft de werkzaamheden van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. De bouwvergunningen van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel zijn geïmporteerd in Corsa en van de gemeente Geldrop-Mierlo in Squit XO. Daarmee zijn de bouwdossiers t/m 1989 beschikbaar voor digitale inzage door burgers en medewerkers. De digitale bestanden en de papieren dossiers van de 3 gemeenten zijn overhandigd aan het RHCe in afwachting van digitale overbrenging en aansluitend de vernietiging van de papieren dossiers. Sinds begin 2019 is digitale overbrenging van de vergunningen aan het RHCe mogelijk omdat een tijdelijk systeem voor duurzame digitale opslag beschikbaar is. Het RHCe moet de digitale dossiers nog controleren met een steekproef. Zodra er akkoord is op de steekproef worden de bestanden geïmporteerd in de Digitale duurzame opslagvoorziening (DDO) van het RHCe en zullen de analoge vergunningen op wettelijke grond worden vernietigd. In het 2e kwartaal van 2019 is een start gemaakt met de tweede fase van het project digitalisering bouwvergunningen: de digitalisering van de milieuvergunningen en de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010.
41851	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur	434.088	219.231	214.857
	Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.
41852	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - communicatie	6.750	6.745	5
	Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen ingezet.

Nr.	Investeringskredieten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2019	Restant
71704	Dashboard 3D Monitor Sociaal Domein	51.180	39.519	11.661
	Dit project heeft als doel beter zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en sturingsinformatie te genereren voor de CMD’s van de 3 gemeenten. De monitor is opgeleverd voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De monitor wordt op dit moment geïmplementeerd voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Verwachte oplevering is in het 4e kwartaal 2019.
71709	Vervangen netwerk switches	120.000	72.612	47.388
	Het project heeft tot doel de netwerkapparatuur up-to-date te brengen met voldoende capaciteit voor de komende jaren. Om de beheerslasten te minimaliseren wordt er gestandaardiseerd op de apparatuur. Een deel van de switches is al vervangen. Het overige deel wordt in 2019 vervangen.
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	143.144	68.062	75.082
	De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In de zomer en het najaar van 2019 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 3e kwartaal van 2019.
71803	Harmonisatie BAG applicaties	62.000	0	62.000
	De aanbesteding van een nieuwe BAG applicatie voor 3 gemeenten is bijna afgerond. Naar verwachting wordt in Q2 gestart we met de implementatie.
71807	Implementatie P&C-rapportagesoftware (nieuwe boekwerkgenerator)	22.016	16.458	5.558
	De uitkomst van de aanbesteding van de P&C-rapportagesoftware is dat we overstappen naar een nieuwe leverancier. Voor Dienst Dommelvallei en het PlusTeam zijn gelijktijdig de meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2018 samengesteld in de nieuwe rapportagesoftware. Voor de deelnemende gemeenten is het eerste P&C document de jaarstukken 2018. Dienst Dommelvallei heeft voor het eerst in haar bestaan haar P&C documenten online gepubliceerd.
71809	Verbeteren integraal werken sociaal domein.	46.636	33.366	13.270
	De huidige Centric Suite software sociaal domein wordt uitgebreid voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzetten van jeugdzorg, zorg met betrekking tot zelfredzaamheid, participatie en opvang vanuit de WMO en ondersteuning bij het participeren in de samenleving en waar nodig het bieden van een vangnet. Bij het regie voeren over een casus is het noodzakelijk om alle professionals van vindplek tot de P&C-cyclus (workflow CMD) en veiligheid in staat te stellen om vanuit 1 kind, 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur te werken. Hiervoor is een integraal en digitaal applicatie-instrument benodigd met alle betrokken professionals en inwoners, van signalering tot waar nodig geïndiceerde zorg of veiligheidsmaatregelen. Dit voorkomt zwaardere en dure zorg voor zowel jeugdigen als volwassenen. Met o.a. een uitbreiding van de huidige software is dit doel te bereiken.
71810	Applicatie: beheer openbare ruimte (BOR)	27.900	0	27.900
	De inkoop is afgerond. De implementatie wordt ingepland voor 2e en 3e kwartaal.
71811	Websites en intranetten	190.000	255	189.745
	De Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten is succesvol verlopen. Op dit moment worden de overeenkomsten opgesteld zodat ze ondertekend kunnen worden. Hierna volgt de implementatiefase. Hiervoor worden nu concept planningen uitgewerkt.
71812	Gisviewer	23.560	0	23.560
	Er is vervanging nodig van de gisviewer die in gebruik is in de gemeente Geldrop-Mierlo. De inkoop zit in de laatste fase. Inmiddels lopen de voorbereidingen voor implementatie.
71813	Upgrade Oracle	46.247	23.448	22.799
	Slechts een klein deel van het investeringsbudget was nodig in 2018. Het overige deel wordt in 2019 beschikbaar gesteld. Daardoor nu deze overschrijding.
71814	BGT	50.000	5.600	44.400
	Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht. De implementatie wordt naar verwachting afgerond in het 3e kwartaal van 2019.
71850	Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering	245.000	80.070	164.930
	Voor de uitvoering van het programma zijn projectleiders ingezet. Totaal is er ongeveer 2 fte aan projectleiders capaciteit aanwezig. Deze capaciteit wordt gedeeltelijk ingehuurd en gedeeltelijk via een (tijdelijk) dienstverband ingezet.
71851	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Proof of Concept (PoC)	13.986	2.592	11.394
	Er is een Proof of Concept uitgevoerd om aan te tonen dat het aangeboden zaaksysteem voldoet aan de specificaties. De PoC is succesvol afgerond en het contract met Circle Software is getekend op 14 mei 2019.
71901	Peutermonitor	18.978	0	18.978
	Als gevolg van de subsidiëring van verschillende kinderopvangorganisaties die het aanbod voorschoolse educatie voor de gemeente uitvoeren moeten de gemeente en de kinderopvangorganisaties gegevens uitwisselen. In de huidige situatie is het lastig deze gegevens te valideren en efficiënt te verwerken. De Peutermonitor voorziet hierin met een veilige methode om tot een afrekening van subsidies te komen en tevens gewenste inzichten in het (non)bereik van peuters te faciliteren. Afronding van de implementatie is gepland eind kwartaal 3.
71902	Uitbreiding geheugen servers	22.000	0	22.000
	De beschikbare geheugencapaciteit in de fysieke servers is te gering. Om de continuïteit van de ICT omgeving te blijven garanderen heeft er een uitbreiding van het geheugen plaats gevonden. Kan na financiële afwikkeling worden afgesloten.
71903	Uitbreiding opslagvoorziening	85.000	0	85.000
	Voor de opslag van alle data hebben we een centrale opslagvoorziening. Hierop worden e-mails, documenten, data uit applicaties, databases en dergelijke opgeslagen. De toename van de hoeveelheid data gaat weer sneller dan verwacht. Ook is het percentage datacompressie lager dan verwacht. Hierdoor is een uitbreiding van de opslagvoorziening nodig.
71904	TIM	22.353	0	22.353
	De medewerkers van de gemeente Nuenen, de gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei maken gebruiken van TimEnterprise voor het registreren van werkuren en verlof, verantwoorden van onkostenvergoeding en het registreren van uren op producten en taakvelden. Door de medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo ook de beschikking te geven over TimEnterprise kan efficiënter worden gewerkt en wordt voldaan aan de doelstelling van het harmoniseren van het applicatielandschap. De implementatie is gepland in het 2e kwartaal.