| Overzicht van baten en lasten | |
| Omschrijving | Begroting na wijziging |
| Directie en Staf | 615.606 |
| Financiën: Beleid | 1.337.274 |
| Financiën: Control | 595.394 |
| Financiën: Administratie | 1.287.553 |
| Financiën: Belastingen | 1.012.746 |
| Financiering | 0 |
| Resultaat kostenplaatsen | 44.039 |
| P&O en I: P&O | 1.161.320 |
| P&O en I: Informatievoorziening | 3.700.395 |
| Exploitatie projecten I&A | 69.336 |
| P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen | 1.470.607 |
| P&O en I: Ondersteuning en beheer | 780.000 |
| Dienstverlening: KCC | 1.222.382 |
| Dienstverlening: Werk en Inkomen | 1.396.319 |
| Dienstverlening: Beleid en Advies | 448.506 |
| Huisvesting | 224.608 |
| P-budgetten afdelingen Dommelvallei | - 58.474 |
| Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei | 98.086 |
| Post onvoorzien | 30.629 |
| Programma BetERe Dienstverlening | 405.560 |
| Totaal | 15.841.886 |
Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten
Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2019 plus het effect van de 1e Berap 2019. Het totaalbedrag (€ 15.841.886,-) min de geraamde onttrekking aan de reserve P&O (€ 96.032,-), min de te ontvangen bijdrage van het PlusTeam (€ 88.401,-) en min de overige geraamde inkomsten (€ 119.500,-) is de bijdrage van de gemeenten (€ 15.537.953,-). Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het positieve saldo van de 1e Berap 2019 van € 44.039,- geboekt is op het resultaat kostenplaatsen en bij de jaarrekening 2019 ten gunste van het resultaat komt.
| Omschrijving | Stand begroting |
| Totaalbedrag overzicht baten en lasten | 15.841.886 |
| Onttrekking ten laste van de reserve P&O | -96.032 |
| Ontvangen inkomsten Plusteam | -88.401 |
| Ontvangen overige inkomsten | -119.500 |
| Totaal | 15.537.953 |
Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur kan besluiten nemen over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeente. Volgens de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.
Na de 1e begrotingswijziging 2019 resteert een beschikbaar bedrag van € 30.629,- op de post onvoorzien.
Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2019 was € 150.092,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.
Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2018 is gevraagd om het overschot op salaris gerelateerde kosten (€ 168.809,-) aan de reserve P&O toe te voegen. Vervolgens vinden er in 2019 onttrekkingen plaats voor de ontwikkelagenda financiën van € 74.594,- en voor de inhuur van een integraal organisatieadviseur van € 21.438,-. Met deze mutaties komt de stand van deze reserve op € 390.801,-. In 2020 staat nog een onttrekking van € 42.296,- gepland voor de inhuur van een integraal organisatieadviseur. Na het volledig benutten van de knelpuntenpot voor vervanging bij ziekte en vervanging van bovenformatieve medewerkers wordt er nog een groot deel van de reserve ingezet in 2019. Belangrijkste reden blijft de inzet in verband met ziektevervanging. Over de daadwerkelijke inzet van de reserve P&O rapporteren we bij de jaarrekening.
Analyse overzicht van baten en lasten
| FCL | ECL | U/I | Omschrijving | I/S | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6040148 | 38001 | U | Programma betERe dienstverlening | I | 100.000 | -100.000 | |||
| 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering
In 2019 verwachten we middelen over te houden die in 2020 alsnog nodig zijn. Over de daadwerkelijke restant middelen rapporteren we bij de jaarrekening 2019.
Investeringen en projecten
Onderstaand geven we de huidige stand van zaken omtrent de investeringen en projecten weer.
| Nr. | Projecten ten laste van de exploitatie | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-08-2019 | Restant |
| 41601 | Akten burgerlijke stand | 48.000 | 52.142 | -4.142 |
| De akten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn gedigitaliseerd. Door een hoger aantal te scannen documenten dan was voorzien heeft het budget een beperkte overschrijding. De stuurgroep heeft besloten dat de digitale akten niet meer worden geïmporteerd in InProces; ze worden geïmporteerd in het nieuwe zaaksysteem Djuma. Tot die tijd zijn de akten digitaal te gebruiken vanaf het netwerk. Dit project is inmiddels afgesloten. Het vervolgproject, het digitaliseren van de akten BS van de gemeenten Nuenen en Son en Breugel en de import van de akten van de 3 gemeenten in het zaaksysteem, is nog niet gestart. | ||||
| 41602 | Digitaliseren bouwvergunningen | 81.500 | 66.633 | 14.867 |
| Het project Digitalisering bouwvergunningen t/m 1989 (fase 1) is voltooid voor wat betreft de werkzaamheden van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. De bouwdossiers t/m 1989 zijn beschikbaar voor digitale inzage door burgers en medewerkers. De digitale bestanden en de papieren dossiers van de 3 gemeenten zijn overhandigd aan het RHCe voor opname in het e-depot. Het RHCe moet de digitale dossiers nog controleren met een steekproef. Zodra er akkoord is op de steekproef worden de bestanden geïmporteerd in de Digitale duurzame opslagvoorziening (DDO) van het RHCe en worden de analoge vergunningen op wettelijke grond vernietigd. | ||||
| 41851 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur | 443.712 | 314.420 | 129.292 |
| Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. | ||||
| 41852 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - communicatie | 6.750 | 12.764 | -/-6.014 |
| Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Na de peildatum van deze rapportage is in de stuurgroep van het programma besloten om het budget te verhogen naar € 20.000,-. De budgetverhoging dekken we uit de budgetten van het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering. | ||||
| 41901 | Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | 7.750 | 0 | 7.750 |
| Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. In een aanbesteding wordt het schonen, ordenen en het scannen van de dossiers aanbesteed. Voorbereiden van de aanbesteding is gestart in het 3e kwartaal van 2019. Afronding van het project wordt verwacht in 2022. |
| Nr. | Investeringskredieten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-08-2019 | Restant |
| 71704 | Dashboard 3D Monitor Sociaal Domein | 51.180 | 39.519 | 11.661 |
| Dit project heeft als doel beter zicht te krijgen op bedrijfsprocessen en sturingsinformatie te genereren voor de CMD’s van de 3 gemeenten. De monitor is opgeleverd voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. De monitor wordt op dit moment geïmplementeerd voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Verwachte oplevering is in het 4e kwartaal 2019. | ||||
| 71709 | Vervangen netwerk switches | 120.000 | 87.767 | 32.233 |
| Het project heeft tot doel de netwerkapparatuur up-to-date te brengen met voldoende capaciteit voor de komende jaren. Om de beheerslasten te minimaliseren wordt er gestandaardiseerd op de apparatuur. Het grootste deel van de switches is al vervangen, de rest volgt dit jaar. Verwachte oplevering is in het 4e kwartaal 2019. | ||||
| 71801 | Harmonisatie belastingapplicatie | 143.144 | 109.432 | 33.712 |
| De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In het najaar van 2019 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2019. We verwachten een overschrijding van € 25.000,-. We onderzoeken of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD. | ||||
| 71803 | Harmonisatie BAG applicaties | 62.000 | 0 | 62.000 |
| Na een aanbesteding is in het 3e kwartaal de implementatie van een nieuwe BAG-applicatie voor 3 gemeenten gestart. In productie nemen is gepland voor het 4e kwartaal, daarna volgen afbouwacties van de oude omgeving. | ||||
| 71807 | Implementatie P&C-rapportagesoftware (nieuwe boekwerkgenerator) | 22.016 | 16.458 | 5.558 |
| De nieuwe rapportagesoftware is geïmplementeerd en wordt gebruikt. In de eindevaluatie met de leverancier is aangegeven dat we nog niet op alle onderdelen tevreden zijn. Hierop zijn door de leverancier verbeteringen doorgevoerd. De laatste termijn van de aanbesteding is nog niet betaald omdat nog een paar punten openstaan. | ||||
| 71809 | Verbeteren integraal werken sociaal domein. | 46.636 | 38.951 | 7.685 |
| De huidige Centric Suite software sociaal domein is uitgebreid voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. De implementatie is nagenoeg afgerond. Na het oplossen van een aantal issues kunnen we het systeem in gebruik nemen. | ||||
| 71810 | Applicatie: beheer openbare ruimte (BOR) | 27.900 | 29.858 | -1.958 |
| De inkoop is afgerond. De implementatie is ingepland voor 2e en 3e kwartaal. De technische implementatie is afgerond. | ||||
| 71811 | Websites en intranetten | 90.000 | 8.255 | 81.745 |
| In het 2e kwartaal is de Europese aanbesteding voor de nieuwe websites en intranetten afgerond. De implementatie is inmiddels in volle gang. In november is de livegang van de sites van gemeente Geldrop-Mierlo en Dienst Dommelvallei gepland. In oktober start de implementatie van de sites van gemeenten Nuenen en Son en Breugel. | ||||
| 71812 | Gisviewer | 23.560 | 12.225 | 11.335 |
| De implementatie van de Gisviewer voor gemeente Geldrop-Mierlo is afgerond. De laatste termijn van de kosten is nog niet gefactureerd door de leverancier. | ||||
| 71813 | Upgrade Oracle | 46.247 | 41.577 | 4.670 |
| De upgrade van de databases en applicaties naar de nieuwe versie van Oracle is afgerond. Het project kan afgesloten worden. | ||||
| 71814 | BGT | 50.000 | 5.600 | 44.400 |
| Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht. De implementatie wordt naar verwachting afgerond in het 4e kwartaal van 2019. | ||||
| 71850 | Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering | 245.000 | 173.191 | 71.809 |
| Voor de uitvoering van het programma zijn projectleiders ingezet. Totaal is er ongeveer 2 fte aan projectleiders capaciteit aanwezig. Deze capaciteit wordt gedeeltelijk ingehuurd, gedeeltelijk via een (tijdelijk) dienstverband ingezet en beperkt ingevuld door een interne medewerker. | ||||
| 71851 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Proof of Concept (PoC) | 13.986 | 4.648 | 9.338 |
| Dit deelproject is succesvol afgerond in mei 2019. | ||||
| 71852 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Technische implementatie | 213.440 | 114.788 | 98.652 |
| In juni 2019 is de technische implementatie gestart. In deze fase worden alle productie- en testomgevingen klaargezet. Bij afronding is Djuma technisch geïmplementeerd inclusief alle afgesproken koppelvlakken. | ||||
| 71853 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Scanstraat | 33.015 | 0 | 33.015 |
| Voor de uitvoering van de werkzaamheden is besloten dat er gewerkt gaat worden met een centrale postregistratie, aangestuurd door IDV. Het programma van eisen voor de scanners is vastgesteld en de opdracht voor het leveren van de scanners (hard- en software) is in juli verstrekt. | ||||
| 71854 | Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie | 112.000 | 0 | 112.000 |
| In augustus 2019 is het projectvoorstel voor de implementatie vastgesteld en goedgekeurd door de stuurgroep. Alle voorbereidingen zijn getroffen om aan de slag te gaan met het vaste sprintteam om Djuma en zaakgericht werken te implementeren bij de 4 organisaties | ||||
| 71901 | Peutermonitor | 18.978 | 9.489 | 9.489 |
| Als gevolg van de subsidiëring van verschillende kinderopvangorganisaties die het aanbod voorschoolse educatie voor de gemeente uitvoeren moeten de gemeente en de kinderopvangorganisaties gegevens uitwisselen. In de huidige situatie is het lastig deze gegevens te valideren en efficiënt te verwerken. De Peutermonitor voorziet hierin met een veilige methode om tot een afrekening van subsidies te komen en tevens gewenste inzichten in het (non)bereik van peuters te faciliteren. De Peutermonitor is in gebruik genomen. | ||||
| 71902 | Uitbreiding geheugen servers | 22.000 | 21.921 | 79 |
| De beschikbare geheugencapaciteit in de fysieke servers is te gering. Om de continuïteit van de ICT omgeving te blijven garanderen heeft er een uitbreiding van het geheugen plaats gevonden. Kan na financiële afwikkeling worden afgesloten. | ||||
| 71903 | Uitbreiding opslagvoorziening | 85.000 | 83.046 | 1.954 |
| Voor de opslag van alle data hebben we een centrale opslagvoorziening. Hierop worden e-mails, documenten, data uit applicaties, databases en dergelijke opgeslagen. De toename van de hoeveelheid data gaat weer sneller dan verwacht. Ook is het percentage datacompressie lager dan verwacht. Hierdoor is een uitbreiding van de opslagvoorziening nodig. Deze uitbreiding heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten. | ||||
| 71904 | TIM | 22.353 | 9.076 | 13.278 |
| Vanaf 1 augustus maken de medewerkers van gemeente Geldrop Mierlo (net als de medewerkers van gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Dienst Dommelvallei) gebruik van TimEnterprise voor het registreren van werkuren en verlof, verantwoorden van onkostenvergoeding en het registreren van uren op producten en taakvelden. De implementatie zit in een afrondingsfase. | ||||
| 71905 | Upgrade Windows 7 en Office 2010 | 71.000 | 1.920 | 69.080 |
| De upgrade naar Windows 10 en Office 2016 is in volle gang. De oplevering vindt plaats in het 1e en 2e kwartaal 2020. | ||||
| 71907 | Oribi identiteitsherkenning | 38.590 | 0 | 38.950 |
| Om identiteitsfraude te voorkomen zetten we in gemeenten Nuenen en Son en Breugel software in om volledig geautomatiseerde controle van identiteitsdocumenten uit te voeren. (Gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt deze software sinds 2014). Implementatie is gepland in het 4e kwartaal. | ||||
| 71908 | Vernieuwing gegevens uitwisseling | 30.000 | 0 | 30.000 |
| In het project gegevensuitwisseling kopen we in en implementeren we software voor gegevensdistributie en gegevensuitwisseling. Er is een projectleider ingehuurd. Afronding van het project is gepland voor het 4e kwartaal 2020. | ||||
| 71909 | Vervanging UPS | 17.111 | 0 | 17.111 |
| De noodstroomvoorziening in de serverruimte in gemeente Geldrop moet worden vervangen. Deze vervanging vindt in het 4e kwartaal plaats. |