Informatieplan 2023-2024 Dommelvallei
In het Informatieplan geven we de beoogde projecten van de samenwerkende organisaties voor 2023 en 2024 weer, zoals op 14 december 2022 besproken met de gemeenteraden. Nadien zijn er in de prioritering een aantal projecten doorgeschoven (zie regel “Doorschuiven projecten Informatieplan). In de onderstaande tabel staat het benodigde budget uit het Informatieplan inclusief de voorgestelde dekking. Omdat het informatieplan op diverse plaatsen in de 1e begrotingswijziging 2023 terugkomt vatten we de informatie samen in onderstaande tabel. We lichten na de tabel de afzonderlijke posten toe. In de financiële tabellen aan het eind van de paragrafen 3.3 en 3.6 zijn onderstaande kosten verwerkt. In de tabel bij paragraaf 3.3 zijn voor 2024 t/m 2027 alleen de kosten van het Informatieplan 2023-2024 verwerkt waar dekking voor is.
Budget informatieplan 2023-2024
Voor de uitvoering van het informatieplan in 2023 is € 310.000,- nodig. Het informatieplan brengt in de jaren erna ook kosten met zich mee. Tevens zijn voor 2024 al de noodzakelijke projecten en bijbehorende kosten geraamd. Dit op basis van de nu bekende informatie. Het informatieplan is een bijlage bij deze begrotingswijziging.
Doorschuiving projecten informatieplan
De verwachting is dat een aantal projecten van 2023 alsnog later gerealiseerd gaat worden. Om die reden zijn een aantal projecten, die oorspronkelijk gepland waren voor 2024, naar achter geschoven c.q. de kosten daarvan gefaseerd over de jaren 2024 en 2025. Deze (her)overwegingen vinden nadrukkelijk plaats met de Dommelvallei-organisaties in het projectportfolioboard, zoals toegelicht in het Informatieplan 2023-2024 onder 7. Governance.
Budget tijdelijke capaciteitsuitbreiding
Om de "basis op orde" te maken en te houden is structureel 2 fte systeembeheer extra nodig (zie nieuw beleid ten laste van gemeenten). Daarnaast is eenmalig extra budget noodzakelijk voor tijdelijke oplossingsrichtingen á € 170.000,- (‘de impuls’). Dit zetten we in voor inhuur op coördinatie en uitvoering van noodzakelijke projecten. Deze impuls is randvoorwaardelijk voor de basis op orde.
Overlopende projecten 2022
Diverse projecten zijn meerjarig. Het restant van het in 2022 beschikbaar gestelde budget moet in 2023 opnieuw beschikbaar komen. Dit loopt via de reserve I&A. In 2022 storten we het restant en in 2024 onttrekken we dit bedrag weer.
Geactualiseerde stelpost I&A
De stelpost I&A is de meerjarige financiële ruimte binnen de vastgestelde begroting van Dienst Dommelvallei om nieuwe projecten te starten en autonome ontwikkelingen op te vangen. De hoogte van deze post is afhankelijk van een aantal factoren. Momenteel zit de grootste onzekerheid in de prijsontwikkeling van bestaande contracten en de andere autonome ontwikkelingen.
Reserve I&A
Als in 2022 geld voor I&A overblijft dan storten we dit conform ons financieel statuut 2022 in de reserve I&A. In latere jaren wenden we deze middelen aan voor I&A kosten.
Doorschuiving stelpost naar latere jaren
We verwachten I&A middelen door te schuiven van 2023 naar de jaren met tekorten 2024/2025. Het daadwerkelijke doorschuiven is afhankelijk van het werkelijke jaarresultaat 2023.
Beleid met dekking bij de gemeente
De gemeenten namen in hun begrotingen bedragen mee voor het informatieplan 2023.
Tekort (opgenomen onder knelpunten organisatie)
Het informatieplan is na het opstellen van de gemeentelijke begrotingen uitgebreid met de noodzakelijke kosten voor jaarschijf 2024. Voor deze jaarschijf is geen dekking in de gemeentelijke begrotingen opgenomen.