Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting na wijziging
Informatiebeveiliging	20.000
Directie en Staf	594.226
Financiën: Beleid	1.346.872
Financiën: Control	651.282
Financiën: Administratie	1.310.358
Financiën: Belastingen	942.743
Financiering	13.124
P&O en I: P&O	1.192.696
P&O en I: Informatievoorziening	3.578.335
P&O en I: Exploitatie projecten	426.608
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.832.262
P&O en I: Ondersteuning en beheer	841.000
Dienstverlening: KCC	1.251.288
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.567.427
Dienstverlening: Algemeen	346.951
Huisvesting	227.943
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	475.377
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	100.180
Facilitaire zaken tbv gemeenten	90.000
Telefoniebudget GT Connect	88.300
Post onvoorzien	23.944
Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering	111.141
Mutatie reserves	62.111
Totaal	17.094.168

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 17.094.168,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2021, inclusief de mutatie in de reserve P&O van de 2e begrotingswijziging 2021.

Toelichting overzicht van baten en lasten
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2021	17.032.057
Mutaties reserve P&O na 2e begrotingswijziging 2020	62.111	+
Totaal	17.094.168
Onttrekking aan de reserve P&O	0	-/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam	94.252	-/-
Ontvangen overige baten	5.000	-/-
Totaal bijdrage gemeenten	16.994.916

Knelpuntenpot personeelslasten
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2021 was € 187.626,- beschikbaar. We verwachten dit bedrag volledig te gebruiken.

 

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2020 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 62.111,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2021. Met deze mutatie komt de stand van de reserve P&O op € 422.323,-. Bij de jaarrekening 2021 rapporteren we over de daadwerkelijke onttrekking uit de reserve P&O.

 

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.
Na de 1e begrotingswijziging 2021 resteert een beschikbaar bedrag van € 23.944,- op de post onvoorzien.

In de onderstaande tabellen is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Analyse overzicht van baten en lasten niet door corona:

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2021
				Stand 1e Berap		-135.740
1.	6040306	38009	U	Minderkosten printen	I	5.000
2.	Meerdere	43300	I	Bijdrage Plusteam	I	-3.084
2.1	6040136	38043	U	Vervallen kosten Plusteam	I	3.084
3.	6040137	35100	U	VTH - Functioneel beheer 2021	I	-35.000
4.	6040137	38000	U	Informatiebeleid	I	45.000
5.	n.v.t.	n.v.t.	U	Uitvoeringskosten bijstand 2021	I	0
				Totaal		-120.740

Toelichting:

1. Printen
Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een onderschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en €5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Bijdrage Plusteam
Door nieuwe afspraken inzake de DVO zijn er € 3.084,- minder baten. Daar staat tegenover dat de bijbehorende kosten ook vervallen.

3. VTH - functioneel beheerder 2021
De drie Dommelvallei gemeenten kiezen voor samen optrekken op het gebied van functioneel/applicatiebeheer VTH voor 2021. Aan Dienst Dommelvallei is gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen ten laste van budgetten bij de gemeenten. Dit vooruitlopend op een definitieve positionering en invulling van de functie in 2022 en verder.  In het project "Professionaliseren functioneel beheer" is dit onderwerp van gesprek.

4. Informatiebeleid
In de eerste rapportage meldden we een mogelijke tegenvaller van € 135.000,- (o.a. veroorzaakt door Saas en extra licenties). Door de gunstige aanbesteding voor het project eHRM stellen we dit bedrag bij naar € 90.000,-.  Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IB-budget.

5. Uitvoeringskosten bijstand 2021
In programma 1: bedrijfsvoering geven we aan dat gemeenten in 2021 eenmalige middelen beschikbaar stellen voor de uitvoeringskosten van de bijstand. Een deel van deze middelen zijn niet in 2021 maar in 2022 nodig.  Met de wethouders Sociale zaken is afgestemd dat we bij de jaarrekening voorstellen dat geld bij Dienst Dommelvallei te reserveren. Dit doen we door het restant van de budgetten volledig te storten in de reserve P&O en deze in 2022 weer te onttrekken.

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2021
				Stand 1e Berap		740
1.	6040306	38009	U	Minderkosten printen	I	5.000
2.	6040144	38028	U	Reis-en verblijfskosten	I	10.000
				Totaal		15.740

Toelichting:

1. Printen 
Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een onderschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en € 5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Reis- en verblijfkosten
Door corona reizen we minder. We verwachten op jaarbasis een besparing van € 25.000,-. Hiervan is € 15.000,- toegelicht in de 1e Berap 2021. De aanvullende onderschrijding bedraagt daarmee € 10.000,-

Omschrijving	I/S	2021
Stand 1e Berap		-135.000
Totale lasten	I	18.084
Totale lasten door corona	I	15.000
Totale baten	I	-3.084
Totale baten door corona	I	0
Totaal		-105.000

Wij benutten in 2021 niet de volledige kredietruimte.  In programma 1 bedrijfsvoering lichtten we toe dat er meer capaciteit nodig was dan voorzien. Naast deze situatie zien we ook dat corona leidt tot schaarste in de arbeidsmarkt.  Tenslotte onderzoeken we of we hardware nog steeds in eigendom willen hebben of deze inkopen in de vorm van een dienst of abonnement. Dit leidt er toe dat enkele investeringen later in de tijd komen of gekozen wordt voor alternatieven zoals huur of lease.

Bij de jaarrekening en in de 1e begrotingswijziging 2022 verwerken we, in samenhang met het informatieplan 2022, de gevolgen van bovenstaande. Zo brengen we onze begroting in lijn met de afspraken uit het informatieplan.

 

 

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2021	Restant	Exploitatie
40001	eHRM-software	32.000	11.588	20.413	Exploitatie
	Voortgang: De gunning voor het software pakket is afgerond. Het implementatieproces is begin mei gestart en de implementatie wordt naar verwachting gerealiseerd op 1 januari 2022. Financiële voortgang: We verwachten dit project binnen het bestaande budget te realiseren. Oorspronkelijk was het budget € 77.000,-. Vanwege de gunstige aanbesteding is dit verlaagd.
40002	Transitie naar gebruiksoppervlakte	390.500	271.181	119.319	Exploitatie
	Voortgang: In 2020 is voor het merendeel van de woningen de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand van 3D-modellen en bouwtekeningen. In 2021 voeren we een schaduwwaardering uit en richten we de waarderingsmodellen opnieuw in. In Q3 en Q4 van 2021 worden de nieuwe WOZ-waardes op basis van gebruiksoppervlakte bepaald. We ronden dit project in het 1e kwartaal van 2022 af. Financiële voortgang: Voor dit project zijn budgetten beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2020, 2021 en 2022. De verwachting is dat het project in 2021 binnen het beschikbare budget blijft.
40003	GROEI!	4.300	0	4.300	Exploitatie
	Voortgang: We kopen en implementeren software die de nieuwe opzet van de gesprekcyclus (GROEI!) ondersteunt. Het persoonlijk ontwikkelproces van medewerkers en eigen regie staan daarbij centraal. De software ondersteunt een continu proces waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de persoonlijke ambitie en de organisatiedoelen. Implementatie is afgerond. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te kunnen realiseren.
40004	Vernieuwing burgerzakenapplicatie	98.000	31.053	66.947	Exploitatie
	Voortgang: Voor de 3 gemeenten is gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht. Er is definitief gegund en de implementatie is in volle gang. Afronding is gepland in het 4e kwartaal 2021. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.
40005	Migratie conversie Corsa en InProces naar Djuma	75.600	55.239	20.361	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma voor 1-10-2021 en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. De migratie van Inproces is nagenoeg afgerond en kan de Inproces omgeving omtmanteld worden per 1-10-2021. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa wordt een separaat projectvoorstel uitgewerkt. Over de uiteindelijke kosten informeren we het DOD en rapporteren we in de jaarrekening 2021 of de 1e wijziging 2022.  Financiële voortgang: Het budget is vooruitlopend op het opstellen van het projectplan beschikbaar gesteld.
40006	Verhogen beveiliging externe toegang
	Voortgang: Met dit project wordt tweefactor authenticatie uitgebreid naar o.a. de webmail en Teams. Ook worden hiermee de apparaten die voor het werk worden gebruikt beheerd en beveiligd. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.	50.000	31.130	18.870	Exploitatie
40007	Digitale sociale kaart Geldrop-Mierlo	35.000	0	35.000	Exploitatie
	Voortgang: Het project heeft als doel een platform voor burgers te implementeren waarop alle beschikbare vrij-toegankelijke initiatieven en voorliggende voorzieningen binnen Geldrop-Mierlo samengebracht worden. Burgers kunnen daarmee zelf oplossingen vinden voor problemen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning voor inkoop en implementatie. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd.
41602	Digitaliseren Bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Een extern scanbedrijf voert deze opdracht uit. De milieuvergunningen van Nuenen en Son en Breugel worden bewerkt en gescand. Aansluitend volgen de milieuvergunningen van Geldrop-Mierlo. Later worden de bouwvergunningen gescand. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.
41851	Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - inhuur	732.807	728.198	4.609	Exploitatie
	Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond. Financiële voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening.
41852	BetERe DV- Communicatie	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie-activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet. Het programma is in het 1e kwartaal 2021 afgerond. Financiële voortgang: Het project blijft binnen het programmabudget. Het project wordt afgesloten bij de jaarrekening.
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	134.312	34.312	100.000	Exploitatie
	Voortgang: Met dit project zijn de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten gedigitaliseerd. We bevinden ons in de afrondende fase. Door coronabeperkingen verloopt de steekproefsgewijze controle trager dan gepland. Daarna volgt controle door het RHCe, waarna overdracht plaats vindt. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2021	Restant	Investering
70001	BetERe DV - Klanttevredenheid	30.000	14.758	15.243	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen hebben we in 2020 gemaakt. In 2021 vinden de laatste werkzaamheden plaats. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen programmabudget uit.
70003	Omgevingswet - VTH	307.800	225.185	82.615	Investering
	Voortgang: 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Als Dommelvallei gemeenten hebben we de nieuwe VTH applicatie als eerste van de 24 gemeenten in gebruik genomen op basis van de bestaande Wabo wetgeving.  Begin 2022 volgt implementatie van de processen van de Omgevingswet. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.
70006	GGI-Veilig	20.900	15.452	5.448	Investering
	Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de Dommelvallei-organisaties. De implementatie loopt momenteel en ronden we dit najaar af. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.
70009	Vernieuwing software sociaal domein	101.600	18.085	83.515	Investering
	Voortgang: Het project heeft als doel de huidige softwareoplossingen voor de diensten jeugd, Wmo, participatie, sociale zaken en de gehele backoffice voor de 3 gemeenten te vervangen door een integrale oplossing voor het sociale domein. Definitieve gunning is gepland voor juni 2021. Daarna start de implementatie. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit.
70010	Omgevingswet - Plansoftware	100.000	-	100.000	Investering
	Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht. In gebruik name is gepland in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.
70011	Omgevingswet - regelsoftware	60.000	-	60.000	Investering
	Voortgang: In het kader van de omgevingswet is voor de 3 Dommelvallei gemeenten plan- en regelsoftware ingekocht en geïmplementeerd. Project 70010 en 70011 zijn in 1 perceel ingekocht. In gebruik name is gepland in de 2e helft van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	171.144	132.232	38.912	Investering
	Voortgang: We hebben de meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2021. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.
71814	BGT	50.000	31.912	18.088	Investering
	Voortgang: We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project de aansluiting op de landelijke voorziening BGT via de servicebus is in januari 2021 uitgevoerd. Financiële voortgang: Dit project hebben we binnen het projectbudget uitgevoerd. In de eerste berap is een restantkrediet gemeld van € 22.838,- nadien is nog een factuur binnengekomen ter waarde van € 4.750,-.
71850	Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering	545.152	551.879	-6.727	Investering
	Voortgang: Voor de uitvoering van het programma huren we projectleiding in. Het programma is afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie Financiële voortgang: Het project wordt met een minimaal tekort afgesloten. De extra kapitaallasten die hierdoor ontstaan brengen we ten laste van bestaand budget.
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	469.000	387.618	81.382	Investering
	Voortgang: Het project heeft als doel de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting te vernieuwen. De implementatie van de nieuwe software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgerond in december 2020. De 1e helft van 2021 zijn koppelingen omgelegd via het gegevensknooppunt, is het datawarehouse geimplementeerd en is een GIS-viewer voor de 4 Dommelvallei-organisaties ingekocht. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit.