Wat heeft het gekost?

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 17.094.168,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2021, inclusief de mutatie in de reserve P&O van de 2e begrotingswijziging 2021.

Knelpuntenpot personeelslasten
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2021 was € 187.626,- beschikbaar. We verwachten dit bedrag volledig te gebruiken.

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2020 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 62.111,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2021. Met deze mutatie komt de stand van de reserve P&O op € 422.323,-. Bij de jaarrekening 2021 rapporteren we over de daadwerkelijke onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.
Na de 1e begrotingswijziging 2021 resteert een beschikbaar bedrag van € 23.944,- op de post onvoorzien.

In de onderstaande tabellen is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Analyse overzicht van baten en lasten niet door corona:

Toelichting:

1. Printen
Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een onderschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en €5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Bijdrage Plusteam
Door nieuwe afspraken inzake de DVO zijn er € 3.084,- minder baten. Daar staat tegenover dat de bijbehorende kosten ook vervallen.

3. VTH - functioneel beheerder 2021
De drie Dommelvallei gemeenten kiezen voor samen optrekken op het gebied van functioneel/applicatiebeheer VTH voor 2021. Aan Dienst Dommelvallei is gevraagd deze functie tijdelijk in te vullen ten laste van budgetten bij de gemeenten. Dit vooruitlopend op een definitieve positionering en invulling van de functie in 2022 en verder.  In het project "Professionaliseren functioneel beheer" is dit onderwerp van gesprek.

4. Informatiebeleid
In de eerste rapportage meldden we een mogelijke tegenvaller van € 135.000,- (o.a. veroorzaakt door Saas en extra licenties). Door de gunstige aanbesteding voor het project eHRM stellen we dit bedrag bij naar € 90.000,-.  Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IB-budget.

5. Uitvoeringskosten bijstand 2021
In programma 1: bedrijfsvoering geven we aan dat gemeenten in 2021 eenmalige middelen beschikbaar stellen voor de uitvoeringskosten van de bijstand. Een deel van deze middelen zijn niet in 2021 maar in 2022 nodig.  Met de wethouders Sociale zaken is afgestemd dat we bij de jaarrekening voorstellen dat geld bij Dienst Dommelvallei te reserveren. Dit doen we door het restant van de budgetten volledig te storten in de reserve P&O en deze in 2022 weer te onttrekken.

Toelichting:

1. Printen 
Door het veelvuldige digitaal werken verwachten we een onderschrijding van € 10.000,- Hiervan rekenen we € 5.000,- toe aan de regulier exploitatie en € 5.000,- aan de gevolgen van corona.

2. Reis- en verblijfkosten
Door corona reizen we minder. We verwachten op jaarbasis een besparing van € 25.000,-. Hiervan is € 15.000,- toegelicht in de 1e Berap 2021. De aanvullende onderschrijding bedraagt daarmee € 10.000,-

Wij benutten in 2021 niet de volledige kredietruimte.  In programma 1 bedrijfsvoering lichtten we toe dat er meer capaciteit nodig was dan voorzien. Naast deze situatie zien we ook dat corona leidt tot schaarste in de arbeidsmarkt.  Tenslotte onderzoeken we of we hardware nog steeds in eigendom willen hebben of deze inkopen in de vorm van een dienst of abonnement. Dit leidt er toe dat enkele investeringen later in de tijd komen of gekozen wordt voor alternatieven zoals huur of lease.

Bij de jaarrekening en in de 1e begrotingswijziging 2022 verwerken we, in samenhang met het informatieplan 2022, de gevolgen van bovenstaande. Zo brengen we onze begroting in lijn met de afspraken uit het informatieplan.