Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Omschrijving lasten Begroting na 1e en 2e wijziging
Informatiebeveiliging 26.000
Directie en Staf 581.931
Financiën: Beleid en Control 1.746.884
Financiën: Administratie en Beheer 1.441.334
Financiën: Belastingen en Invordering 1.380.999
Financiering 12.499
P&O en I: P&O 1.251.838
P&O en I: Informatievoorziening 4.295.989
P&O en I: Exploitatie projecten 193.688
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen 1.633.973
P&O en I: Ondersteuning en beheer 950.800
Dienstverlening: KCC 1.068.813
Dienstverlening: Werk en Inkomen 1.650.294
Dienstverlening: Algemeen 438.644
Huisvesting 231.148
P-budgetten afdelingen Dommelvallei 500.451
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei 101.963
Facilitaire zaken t.b.v. gemeenten 90.000
Telefoniebudget GT Connect 96.936
Post onvoorzien 24.705
Mutatie reserves 102.981
Totaal 17.821.870
Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 17.821.870,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2022, inclusief de mutatie in de reserve P&O van de 2e begrotingswijziging 2022.

Terug naar navigatie - tekstvak 1
Toelichting overzicht van baten en lasten 2022
Totaal lasten na 1e begrotingswijziging 2022 16.459.285
1e begrotingswijziging 2022 1.180.604 +
2e begrotingswijziging 2022 (resultaat bestemming) 181.981 +
Totaal 17.821.870
Onttrekking aan de reserves P&O en I&A 293.981 -/-
Resultaatbestemming 181.981 -/-
Ontvangen bijdrage van het Plusteam 97.457 -/-
Ontvangen overige baten 5.000 -/-
Totaal bijdrage gemeenten 17.243.451
Terug naar navigatie - tekstvak onder tabel

Knelpuntenpot personeelslasten
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2022 was € 154.828,- beschikbaar. We verwachten dit bedrag volledig te gebruiken.

Reserve P&O 
Op 1 januari 2022 bedroeg de reserve P&O € 422.323,-. Bij de jaarrekening 2021 was er geen overschot. We onttrekken € 191.000,- aan deze reserve voor de werklast van de bezwaarschriften, tenzij er nog ruimte is binnen de reguliere personeelsbudgetten. 

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-.

In 2022 zetten we de post onvoorzien in voor een controleplan Informatiebeveiliging. We richten ons daarbij in eerste instantie op het controleplan logische toegangsbeveiliging. 

Na deze inzet resteert een beschikbaar bedrag van € 10.205,- op de post onvoorzien. 

Analyse overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Analyse overzicht van baten en lasten

In de onderstaande tabellen is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Analyse overzicht van baten en lasten niet door corona:

Nr FCL ECL U/I Omschrijving I/S 2022
1 6040140 35100 U Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Nuenen I -56.092
1 6040140 35100 U Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Son en Breugel I -45.893
1 6040140 43201 I Bijdragen Nuenen en Son en Breugel t.b.v. uitvoeringsbudget en formatie I 101.985
2 6040131 38009 U Begeleiding subsidieaanvragen S -13.750
3 Diverse 43300 I PlusTeam lagere inkomsten S -20.732
3 6040136 38043 U PlusTeam lagere kosten S 9.178
3 Diverse Diverse U Taakstelling door lagere inkomsten PlusTeam S 11.554
4 6040125 38019 U Controleplan informatiebeveiliging I 14.500
4 6040146 38000 U Controleplan informatiebeveiliging uit onvoorzien I -14.500
Totaal -13.750
Terug naar navigatie - Toelichting analyse overzicht van baten en lasten

Toelichting:

1. Formatie en uitvoeringsbudget vanuit gemeente Nuenen en Son en Breugel:
In het DOD is besloten om de ambtelijke uitvoering, organisatie en beleidsmatige ontwikkeling van de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 bij Dienst Dommelvallei te beleggen. Budgetten hiervoor staan bij de gemeente Nuenen en Son en Breugel. Vanaf 2023 nemen wij deze budgetten op in onze begroting. In 2022 verrekenen we deze extra taken, conform het financieel statuut, rechtstreeks met de twee gemeenten. De extra kosten en opbrengsten bedragen € 101.985,-.

2. Begeleiding subsidieaanvragen
Om de gemeenten goed te ondersteunen bij (de aanvraag van) subsidies is voor 2022 een overeenkomst gesloten met Trias. Dit is een gerenommeerd bureau met veel expertise op het terrein van subsidies en werkt al vele jaren samen met Dienst Dommelvallei en de drie gemeenten. Trias biedt zowel reguliere ondersteuning, als ondersteuning in de praktische uitvoeringswerkzaamheden. Voor deze laatste component – het zogenoemde uitvoeringsbudget - wordt voor 2022 een extra budget gevraagd van € 13.750,- om de uitgaven te dekken.

3. PlusTeam
Dienst Dommelvallei sloot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af met het PlusTeam. De actualisatie van deze overeenkomst was noodzakelijk vanwege veranderde wensen van het PlusTeam en op diverse onderdelen meer- of minderwerk voor Dienst Dommelvallei. Per saldo leidt dit tot een structurele bijstelling van onze baten van -/- € 11.500,- . Deze daling vangen wij op binnen deze begroting.

4. Controleplan informatiebeveiliging
In 2022 zetten we de post onvoorzien in voor een controleplan Informatiebeveiliging. We richten ons daarbij in eerste instantie op het controleplan logische toegangsbeveiliging. 

 

Investeringen en projecten

Terug naar navigatie - Deel 1




Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd Restant Exploitatie
40001 HRM-software 32.000 11.588 20.412 Exploitatie
Voortgang: De nieuwe HRM-software is per 1 januari 2022 in gebruik genomen. Na afronden van de restpunten, accepteren we de software en sluiten we het project. Financiële voortgang: We verwachten dit project binnen het bestaande budget te realiseren. Oorspronkelijk was het budget € 77.000,-. Vanwege de gunstige aanbesteding is dit verlaagd. Het project kan niet worden afgesloten.
40003 Dialog (GROEI!) 4.300 2.300 2.000 Exploitatie
Voortgang: Met het project implementeerden we software om de gesprekscyclus voor medewerkers van Dient Dommelvallei te ondersteunen. Financiele voortgang: Het project is binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan worden afgesloten.
40004 Vernieuwing burgerzakenapplicatie 98.000 131.205 -33.205 Exploitatie
Voortgang: Voor de 3 gemeenten is gezamenlijk een nieuw systeem voor burgerzaken ingekocht en geïmplementeerd. Het systeem is eind december 2021 in gebruik genomen door Geldrop-Mierlo. De andere gemeenten gebruikten het systeem al. In 2022 volgt verdere verfijning van de inrichtingen. Financiële voortgang: Het project wordt niet binnen de bestaande budgetten uitgevoerd. De exploitatiekosten 2021 (€37.000,-) van de periode voor livegang van de nieuwe systemen zijn op het project geboekt. Het tekort hebben we gemeld in de jaarrekening 2021. Het project kan niet worden afgesloten.
40005 Migratie conversie Corsa InProces naar Djuma 75.600 77.972 -2.372 Exploitatie
Voortgang: Dit project heeft als doel Inproces en Corsa uit te faseren door de inhoud van zaaksysteem Inproces te migreren naar Djuma voor 1-10-2021 en de inhoud van Corsa op een alternatieve manier te ontsluiten. De migratie van Inproces naar Djuma is afgerond. Door complicaties was extra inzet van projectleider en consultant nodig en was er een tijdelijke verlenging (tegen gereduceerd tarief) van de Inproces omgeving nodig. Na administratieve afronding sluiten we het project. Voor het ontsluiten van de inhoud van Corsa is een separaat projectvoorstel uitgewerkt (70013). Dit project voeren we in 2022 uit. Financiële voortgang: We ronden het project af met een kleine budgetoverschrijding. Het project kan niet worden afgesloten.
40006 Verhogen beveiliging externe toegang 50.000 45.837 4.163 Exploitatie
Voortgang: Het project heeft als doel inloggen veiliger te maken. Er is 2-factor-authenticatie geïmplementeerd voor o.a. de webmail en Teams. We implementeren een systeem waarmee mobiele devices op afstand beheerd en beveiligd kunnen worden. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
40007 Digitale sociale kaart Geldrop 35.000 0 35.000 Exploitatie
Voortgang: Het project heeft als doel een platform voor burgers te implementeren waarop alle beschikbare vrij-toegankelijke initiatieven en voorliggende voorzieningen binnen Geldrop-Mierlo samengebracht worden. Burgers kunnen daarmee zelf oplossingen vinden voor problemen. De inkoop heeft vertraging opgelopen door een bezwaar in de procedure, de implementatie is daarmee verschoven van de eerste helft van 2022 naar de tweede helft. Financiële voortgang: Dit project wordt binnen het projectbudget uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.
41602 Digitaliseren Bouwvergunningen 81.500 66.633 14.867 Exploitatie
Voortgang: De bouwvergunningen 1906-1989 van de 3 gemeenten zijn gescand en de digitale bestanden kunnen overgedragen worden aan het RHCe. Son en Breugel staat klaar voor overdracht, Geldrop-Mierlo en Nuenen moeten nog gecontroleerd worden. In overleg met provinciaal archieftoezicht is een actieplan opgesteld om dit in 2022 te realiseren. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten.
41901 Digitalisering bouw- en milieuvergunningen 301.000 106.413 194.587 Exploitatie
Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. Er is achterstand opgelopen doordat bewerking van milieuvergunningen meer werk bleek dan verwacht. Naar verwachting worden alle bouwvergunningen in 2022 bewerkt en gescand, waardoor we eind 2022 kunnen afronden. Financiële voortgang: We verwachten dit project met het bestaande budget te realiseren. Het project kan niet worden afgesloten.
Terug naar navigatie - Deel 2
Nr. Projecten Beschikbaar gesteld budget Gerealiseerd Restant Investering
70001 BetERe DV - Klanttevredenheid 30.000 14.758 15.243 Investering
Voortgang: Project is nog niet volledig afgerond. We implementeren een systeem om klanttevredenheid te meten bij de verschillende kanalen. Koppelingen tussen de diverse onderdelen zijn nog niet allemaal gelegd. Het project loopt door in 2022. Financiële voortgang: Dit project voeren we binnen programmabudget uit. Het project kan niet worden afgesloten.
70003 Omgevingswet - VTH 307.800 279.030 28.770 Investering
Voortgang: Het VTH systeem, wat we met 24 gemeenten kochten onder coördinatie van de Odzob, is geïmplementeerd en de acceptatie is afgerond. Het systeem is ingericht op basis van de bestaande Wabo wetgeving. Medio 2022 implementeren we de processen van de Omgevingswet en migreren we data vanuit het uitgefaseerde VTH systeem naar het nieuwe systeem. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten.
70006 GGI-Veilig 20.900 16.917 3.983 Investering
Voortgang: De software is opgeleverd en in gebruik genomen. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het budget uit. Het project kan niet worden afgesloten.
70009 Vernieuwing software sociaal domein 238.637 198.203 40.434 Investering
Voortgang: Het project heeft als doel de huidige softwareoplossingen voor de diensten jeugd, Wmo, participatie, sociale zaken en de gehele backoffice voor de 3 gemeenten te vervangen door een integrale oplossing voor het sociale domein. Livegang heeft inmiddels plaatsgevonden maar er treden problemen op in de productie. Afronding van het project is daarmee vertraagd en er zijn extra middelen nodig. Financiële voortgang: Het project wordt niet binnen het toegekende budget uitgevoerd. De projectorganisatie werkt aan voorstellen voor extra budget die via de gebruikelijke kanalen worden voorgelegd. Het project kan niet worden afgesloten.
70013 Herinstallatie Corsa 22.500 10.260 12.240 Investering
Voortgang: Het project heeft als doel de verouderde Corsa omgeving te vervangen door de nieuwe versie van de software Corsa-Next. Daarmee blijft de uitvoering van de archieffuncties mogelijk. De informatie, die opgeslagen ligt in de verschillende Corsa-omgevingen, blijft raadpleegbaar voor medewerkers van IDV én bepaalde groepen eindgebruikers. Financiële voortgang: We voeren het project uit binnen het projectbudget uit. Het project kan niet worden afgesloten.
71801 Harmonisatie belastingapplicatie 171.144 170.632 512 Investering
Voortgang: We hebben de meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem in gebruik genomen. Afronding van het project is gepland in het 2e kwartaal van 2022. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan niet worden afgesloten.
71814 BGT 50.000 31.912 18.088 Investering
Voortgang: We hebben voor 3 gemeenten BGT-software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project het realiseren van koppelingen, waaronder de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, is afgerond. Financiële voortgang: Het project kan worden afgesloten.
71908 Vernieuwing gegevensuitwisseling 469.000 435.724 33.276 Investering
Voortgang: Het project heeft als doel de infrastructuur voor gegevensuitwisseling en ontsluiting te vernieuwen. De laatste fase, de implementatie van de Gis-viewer is in een eindfase. De implementatie van de software voor gegevensdistributie, is volgens planning afgerond in december 2020. In 2021 zijn koppelingen omgelegd via het gegevensknooppunt en is het datawarehouse geïmplementeerd. Financiële voortgang: Het project voeren we binnen het projectbudget uit. Het project kan niet worden afgesloten.