Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	568.840
Financiën: Beleid	1.333.207
Financiën: Control	608.715
Financiën: Administratie	1.202.161
Financiën: Belastingen	814.152
Financiering	0
P&O en I: P&O	1.152.124
P&O en I: Informatievoorziening	3.567.672
P&O en I: Exploitatie projecten	608.842
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.626.065
P&O en I: Ondersteuning en beheer	825.010
Dienstverlening: KCC	1.195.140
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.296.064
Dienstverlening: Algemeen	450.473
Huisvesting	224.580
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	675.308
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.322
Facilitaire zaken tv gemeenten	70.000
Telefoniebudget GT Connect	132.300
Post onvoorzien	8.940
Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering	9.401
Mutatie reserves	3.044
Totaal	16.470.360

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 16.470.360,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2020. 

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 3.044,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020. Vervolgens vindt in 2020 een onttrekking plaats voor de integraal organisatieadviseurs van € 42.296,-. Met deze mutaties komt de stand van de reserve P&O op € 402.508,-. Op dit moment is de verwachting dat de knelpuntenpot in 2020 volledig wordt ingezet en er voor inhuur voor personele knelpunten een beroep moet worden gedaan op de reserve P&O . Bij de jaarrekening 2020 rapporteren we over de daadwerkelijk onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-. 
Na de 1e begrotingswijziging 2020 resteert een beschikbaar bedrag van € 8.940,- op de post onvoorzien.

 

Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2020 was € 144.664,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2020	2021	2022	2023	2024
1.	6040144	38002	U	Extra inhuur IDV 2e helft 2020	I	-70.000	0	0	0	0
1.	6040147	35100	U	Extra inhuur IDV 2e helft 2020	I	70.000	0	0	0	0
2.	6040137	38001	U	Informatiebeleidsplan (IBP)	I	-58.000	0	0	0	0
				Totaal		-58.000	0	0	0	0
				Bijdrage gemeenten
				Geldrop-Mierlo		-27.840	0	0	0	0
				Nuenen		-17.400	0	0	0	0
				Son en Breugel		-12.760	0	0	0	0
				Afronding		0	0	0	0	0
				Totaal bijdrage gemeenten		-58.000	0	0	0	0

1. Extra inhuur IDV door gefaseerde invoering van het zaakgericht werken.
Op 28 mei 2019 besloten de opdrachtgevers en de directeuren gezamenlijk tot een gefaseerde invoering van het zaakgericht werken. Deze manier van invoeren brengt een behoorlijke extra claim voor het cluster IDV met zich mee.

Om de reguliere taken en de lopende projecten te kunnen uitvoeren is een voortzetting van de bestaande inhuurcontracten voor de 2e helft van 2020 noodzakelijk. Het meerwerk wordt gedekt uit de eigen middelen van Dienst Dommelvallei. Er wordt geen beroep gedaan op extra middelen vanuit de gemeenten.

2. Informatiebeleidsplan (IBP)
Binnen het IBP voeren we verschillende I&A-projecten uit. Gezien de beperkingen in geld en capaciteit is in overleg met de gemeenten gekeken naar de prioritering van projecten. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals aanbestedingen, die invloed hebben op het benodigde budget. Bij de huidige inzichten verwachten we in 2020 € 58.000,- extra nodig te hebben voor de gestelde ambities. Vanwege het geringe bedrag per gemeente kiezen we er nu voor om geen begrotingswijziging voor te leggen om een extra zienswijzeprocedure te voorkomen. Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IBP-budget. 

Als de extra middelen voor het IBP wel nodig zijn hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel voldoende geld in hun eigen I&A-reserve om dit op te vangen. Nuenen komt daarvoor € 6.736,- tekort op de I&A-reserve.

 

 

Het beschikbaar stellen en ophogen van investeringsruimte (kredietvotering) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom vragen we het AB om in te stemmen met de volgende voorstellen.

Investeringsbudget IBP
In de begroting 2020 is voor het IBP een investeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar. Voor dit bedrag voeren we verschillende projecten uit. Een aantal grote projecten (Microsoft en Office upgrade, gegevensuitwisseling en de Omgevingswet) souperen dit bedrag volledig op. Er zijn nog meer noodzakelijke ambities. Daarom vragen we om het investeringsbudget te verhogen met € 215.000,- naar € 715.000,-. Meerjarig leidt dit tot extra kapitaallasten van € 43.000,- . Deze kapitaallasten passen binnen de huidige begroting van Dienst Dommelvallei (stelpost I&A). De bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor dus niet te worden opgehoogd.

Investeringsbudget vervangen telefonie
Dienst Dommelvallei heeft samen met de gemeenten meegedaan aan de landelijke aanbesteding voor telefonie. Vanuit dit project is onderzocht hoe we binnen Dienst Dommelvallei het beste omgaan met de nieuwe telefonie-omgeving. Daarbij is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om over te stappen van vaste telefoons naar mobiele telefoons. Deze overstap vergt een investering in de aanschaf van telefoons en randapparatuur van € 43.178,-. De kapitaallasten nemen hierdoor toe met € 8.636,- per jaar. Er zijn ook kostenposten die wegvallen. Per saldo is in 2020 geen extra geld nodig. Meerjarig is het tekort aflopend (€ 6.399,- in 2021 en vanaf 2022 € 3.399,- ). Dit wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei.

 

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2020	Restant	Exploitatie
40002	Transitie naar gebruiksoppervlakte	287.500	0	287.500	Exploitatie
	Voortgang: Dit project is in het 2e kwartaal van 2020 van start gegaan. De afronding staat gepland voor het 2e kwartaal van 2022.
41851	Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - Inhuur	710.304	315.714	394.590	Exploitatie
	Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.
41852	Programma BetERe Dienstverlening en bedrijfsvoering - Communicatie	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet.
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	72.500	7.713	64.787	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. In een aanbesteding wordt het schonen, ordenen en het scannen van de dossiers aanbesteed. De publicatie van de aanbesteding heeft plaatsgevonden in mei 2020. Afronding van het project wordt verwacht in 2022.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 30-04-2020	Restant	Investering
70001	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Klanttevredenheid	30.000	11.008	18.993	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen worden in 2020 gemaakt. Vervanging projectleider op korte termijn noodzakelijk.
70003	Omgevingswet - VTH	165.000	7.240	157.760	Investering
	Voortgang: Er is een project implementatie DSO gestart met 3 onderdelen: VTH-Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten besteden, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie aan. Daarbij gaat men uit van een Implementatie in de 2e helft van 2020. De inkoop van plan-en regelsoftware is in voorbereiding. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het uitstellen van de omgevingswet op de 3 onderdelen.
70005	Squit - Ibis	14.000	0	14.000	Investering
	Voortgang: We beëindigen het eigen bodem informatie systeem en gaan gebruik maken van het regionale systeem van de Odzob. De inhoud van de lokale systemen zetten we over. We ronden het project in het 3e kwartaal af.
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	143.144	63.602	79.542	Investering
	Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In 2020 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2020. We verwachten een overschrijding van € 25.000,-. We onderzoeken of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD.
71803	Harmonisatie BAG applicaties	62.000	29.200	32.800	Investering
	Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten.
71811	Websites en intranetten	90.000	71.234	18.766	Investering
	Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Dit krediet kan worden afgesloten.
71814	BGT	50.000	22.962	27.038	Investering
	Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project, de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, wacht op de oplevering van de servicebus (project vernieuwing gegevensuitwisseling) eind 2020.
71850	Inhuur projectleiding programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering	460.000	324.262	135.738	Investering
	Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd.
71851	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - PoC	34.857	28.959	5.898	Investering
	Voortgang: Dit project bestaat uit 2 deelprojecten te weten, de PoC (Proof of Concept en de technisch implementatie). De PoC is succesvol afgerond in mei 2019 en de technische implementatie is inmiddels ook afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten. Het restant van € 5.898,- blijft volgens afspraak beschikbaar voor het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering en wordt overgeheveld naar 1 van de andere projecten van het programma.
71852	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Implementatie Djuma	107.440	100.832	6.608	Investering
	Voortgang: In juni 2019 is de technische implementatie gestart. In dit project zijn alle productie- en testomgevingen klaargezet. Inmiddels is dit project afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Het restant van € 5.898,- blijft volgens afspraak beschikbaar voor het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering en wordt overgeheveld naar 1 van de andere projecten van het programma.
71854	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie	112.000	58.853	53.147	Investering
	Voortgang: Het sprintteam is vol aan de gang. Inmiddels zijn 80 zaaktypen ingericht en zijn diverse sprints voltooid.
71905	Upgrade Windows 7 en Office 2010	187.000	103.450	83.550	Investering
	Voortgang: De upgrade naar Windows 10 en Office 2016 is in volle gang. De oplevering vindt plaats in het 1e en 2e kwartaal 2020.
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	347.000	38.589	308.411	Investering
	Voortgang: De aanbesteding is afgerond. 1 juni start de technische implementatie van de nieuw ingekochte systemen voor het gegevensknooppunt. Afronding van de eerste fase is gepland voor het 4e kwartaal 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt