Wat heeft het gekost?

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 16.470.360,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2020. 

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 3.044,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020. Vervolgens vindt in 2020 een onttrekking plaats voor de integraal organisatieadviseurs van € 42.296,-. Met deze mutaties komt de stand van de reserve P&O op € 402.508,-. Op dit moment is de verwachting dat de knelpuntenpot in 2020 volledig wordt ingezet en er voor inhuur voor personele knelpunten een beroep moet worden gedaan op de reserve P&O . Bij de jaarrekening 2020 rapporteren we over de daadwerkelijk onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-. 
Na de 1e begrotingswijziging 2020 resteert een beschikbaar bedrag van € 8.940,- op de post onvoorzien.

Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2020 was € 144.664,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

1. Extra inhuur IDV door gefaseerde invoering van het zaakgericht werken.
Op 28 mei 2019 besloten de opdrachtgevers en de directeuren gezamenlijk tot een gefaseerde invoering van het zaakgericht werken. Deze manier van invoeren brengt een behoorlijke extra claim voor het cluster IDV met zich mee.

Om de reguliere taken en de lopende projecten te kunnen uitvoeren is een voortzetting van de bestaande inhuurcontracten voor de 2e helft van 2020 noodzakelijk. Het meerwerk wordt gedekt uit de eigen middelen van Dienst Dommelvallei. Er wordt geen beroep gedaan op extra middelen vanuit de gemeenten.

2. Informatiebeleidsplan (IBP)
Binnen het IBP voeren we verschillende I&A-projecten uit. Gezien de beperkingen in geld en capaciteit is in overleg met de gemeenten gekeken naar de prioritering van projecten. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals aanbestedingen, die invloed hebben op het benodigde budget. Bij de huidige inzichten verwachten we in 2020 € 58.000,- extra nodig te hebben voor de gestelde ambities. Vanwege het geringe bedrag per gemeente kiezen we er nu voor om geen begrotingswijziging voor te leggen om een extra zienswijzeprocedure te voorkomen. Bij de jaarrekening rapporteren we over de daadwerkelijke inzet en eventuele overschrijding van het IBP-budget. 

Als de extra middelen voor het IBP wel nodig zijn hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel voldoende geld in hun eigen I&A-reserve om dit op te vangen. Nuenen komt daarvoor € 6.736,- tekort op de I&A-reserve.

Het beschikbaar stellen en ophogen van investeringsruimte (kredietvotering) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom vragen we het AB om in te stemmen met de volgende voorstellen.

Investeringsbudget IBP
In de begroting 2020 is voor het IBP een investeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar. Voor dit bedrag voeren we verschillende projecten uit. Een aantal grote projecten (Microsoft en Office upgrade, gegevensuitwisseling en de Omgevingswet) souperen dit bedrag volledig op. Er zijn nog meer noodzakelijke ambities. Daarom vragen we om het investeringsbudget te verhogen met € 215.000,- naar € 715.000,-. Meerjarig leidt dit tot extra kapitaallasten van € 43.000,- . Deze kapitaallasten passen binnen de huidige begroting van Dienst Dommelvallei (stelpost I&A). De bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor dus niet te worden opgehoogd.

Investeringsbudget vervangen telefonie
Dienst Dommelvallei heeft samen met de gemeenten meegedaan aan de landelijke aanbesteding voor telefonie. Vanuit dit project is onderzocht hoe we binnen Dienst Dommelvallei het beste omgaan met de nieuwe telefonie-omgeving. Daarbij is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om over te stappen van vaste telefoons naar mobiele telefoons. Deze overstap vergt een investering in de aanschaf van telefoons en randapparatuur van € 43.178,-. De kapitaallasten nemen hierdoor toe met € 8.636,- per jaar. Er zijn ook kostenposten die wegvallen. Per saldo is in 2020 geen extra geld nodig. Meerjarig is het tekort aflopend (€ 6.399,- in 2021 en vanaf 2022 € 3.399,- ). Dit wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei.