Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting na wijziging
Directie en Staf	568.840
Financiën: Beleid	1.273.991
Financiën: Control	608.715
Financiën: Administratie	1.261.377
Financiën: Belastingen	814.152
Financiering	0
P&O en I: P&O	1.152.124
P&O en I: Informatievoorziening	3.567.672
P&O en I: Exploitatie projecten	608.842
P&O en I: Ondersteuning en beheer algemeen	1.626.065
P&O en I: Ondersteuning en beheer	825.010
Dienstverlening: KCC	1.195.140
Dienstverlening: Werk en Inkomen	1.296.064
Dienstverlening: Algemeen	450.473
Huisvesting	224.580
P-budgetten afdelingen Dommelvallei	675.308
Facilitaire zaken Dienst Dommelvallei	98.322
Facilitaire zaken tv gemeenten	70.000
Telefoniebudget GT Connect	132.300
Post onvoorzien	8.940
Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering	9.401
Mutatie reserves	3.044
Totaal	16.470.360

Toelichting overzicht van baten en lasten
Het totaalbedrag € 16.470.360,- in de kolom "begroting na wijziging" sluit aan bij het totaalbedrag genoemd in de 1e begrotingswijziging 2020. 



Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is beschikbaar voor de vervanging van langdurig zieken, stagevergoedingen en inhuur. Op 1 januari 2020 was € 144.664,- beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels volledig als dekking voor personele knelpunten bestemd.

Reserve P&O
Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat het overschot op salariskosten van € 3.044,- wordt toegevoegd aan de reserve P&O. Dat is verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020. Vervolgens vindt in 2020 een onttrekking plaats voor de integraal organisatieadviseur van € 42.296,-. Met deze mutaties komt de stand van de reserve P&O op € 402.508,-. Omdat de knelpuntenpot in 2020 volledig wordt ingezet moet voor inhuur voor personele knelpunten een beroep worden gedaan op de reserve P&O. Bij de jaarrekening 2020 rapporteren we over de daadwerkelijk onttrekking uit de reserve P&O.

Post Onvoorzien
Het dagelijks bestuur besluit over de inzet van de post onvoorzien. Achterliggende gedachte is dat de aanwending van de post onvoorzien gebeurt voor bedrijfsvoeringstaken. Deze veroorzaken geen meer- of minderkosten voor de individuele gemeenten. Volgens de financiële verordening Dienst Dommelvallei is het MT van Dienst Dommelvallei bevoegd om budgetneutrale verschuivingen binnen het programma te autoriseren. Deze verschuivingen mogen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-. Na de 1e begrotingswijziging 2020 resteert een beschikbaar bedrag van € 8.940,- op de post onvoorzien.

In de onderstaande tabellen is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Analyse overzicht van baten en lasten niet door Corona:

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2020
1.	6040144	11008	U	Uitkering werkloosheidswet	I	15.500
2.	6040144	38019	U	Advieskosten	I	-5.000
3.	6040144	38025	U	Werving en selectie	S	-20.000
4.	6040144	38029	U	Arbo	S	-15.000
5.	6040141	43900	I	Inkomensoverdrachten	S	-12.000
6.	6040137	38001	I	Informatiebeleidsplan (IBP)	I	-61.000
				Totaal		-97.500

1. Uitkeringen werkloosheidswet 
Aanvankelijk werd rekening gehouden met 2 medewerkers die mogelijk in de WW zouden instromen. Dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We houden rekening met een overschot van € 15.500,-.

2. Advieskosten
Er zijn enkele juridisch complexe langlopende dossiers. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt (€ 2.500,-) voor de invoering van de WNRA waarvoor geen specifiek budget beschikbaar is. We verwachten voor 2020 een incidenteel tekort van € 5.000,-.

3. Werving en selectie
Door het grote aantal vacatures hebben we extra kosten gemaakt. Ook is € 6.000,- uitgegeven aan een abonnement op de Nationale vacaturebank. Dit om de wervingskracht voor 4 organisaties te vergroten. Er staan dit jaar nog enkele werving- en selectietrajecten op stapel. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 20.000,-.

4. Kosten Arbo
Er is in het kader van de begeleiding wegens arbeidsongeschiktheid voor re-integratie en 2e spoortrajecten aan interventies € 13.480,- uitgegeven. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 15.000,-.

5. Inkomensoverdrachten onverdeeld
Structureel wordt er € 12.000,- aan inkomsten begroot, het gaat hier om een regeling ‘loonkostenvoordeel oudere werknemer’ en het betreft een tegemoetkoming loondomein. De laatste inkomsten dateren uit 2019. Dit budget ramen we volledig af omdat nog niet duidelijk is of deze regeling (met terugwerkende kracht) nog inkomsten geeft.

6. Stelpost activiteitenplan
Binnen het IBP voeren we verschillende I&A-projecten uit. Gezien de beperkingen in geld en capaciteit is in overleg met de gemeenten gekeken naar de prioritering van projecten. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals aanbestedingen, die invloed hebben op het benodigde budget. Bij de huidige inzichten verwachten we in 2020 € 61.000,- extra nodig te hebben voor de gestelde ambities.

Aanbesteding Burgerzakensysteem en E-HRM systeem
In de 2e helft van 2020 worden de projecten Burgerzaaksysteem en E-HRM systeem gestart. Beide zijn noodzakelijk vanwege de wensen voor betere interne en externe dienstverlening. Ook voldoen wij hierbij aan de aanbestedingsregels. De aanbestedingen leiden ook tot applicatierationalisatie.
Bij deze projecten geldt dat de kosten voor de baat uit gaan. De kosten landen met name in 2021 terwijl de financiële baten pas komen vanaf 2022. In de huidige begroting is onvoldoende ruimte om de kosten van 2021 (€ 182.500,-) te dragen. Daarom stellen we aan het AB voor om in de eerste begrotingswijziging 2021 de benodigde middelen op te nemen in de begroting. Daarbij plaatsen we de kanttekening dat we eind 2020/ begin 2021 de budgetten voor I&A weer actualiseren. Het is mogelijk dat het uiteindelijk niet nodig is om middelen bij te vragen. Als middelen nodig zijn kan de gemeente Son en Breugel dit financieren vanuit de I&A reserve. De andere 2 gemeenten moeten deze middelen in hun eigen begroting vinden.

Nr	FCL	ECL	U/I	Omschrijving	I/S	2020
1.	Meerdere	38102	U	Extra kosten algemeen i.v.m. Covid-19	I	-17.000
2.	6040144	38026	U	Representatie	I	7.500
3.	6040144	38028	U	Reis- en verblijfskosten	I	17.500
4.	Meerdere	38027	U	Opleiding en vorming	I	89.500
				Totaal		97.500

1. Extra kosten algemeen i.v.m. corona maatregelen 
Voor de corona maatregelen is tot nu toe € 17.000,- aan kosten gemaakt. Het gaat daarbij om de aanschaf van chromebooks, laptops, tokens, toetsenborden, muizen, kabels en overige facilitaire kosten.

2. Representatie
Door het niet of aangepast vieren van jubilea verwachten we voor 2020 een eenmalig overschot van € 7.500,-

3. Reis- en verblijfkosten
Door de verminderde mobiliteit verwachten we een eenmalig overschot van € 17.500,-.

4. Opleidingen en Teambuilding
Binnen de gehele organisatie is te zien dat er door de coronamaatregelen minder opleidingen worden gevolgd, zijn uitgesteld of gecanceld. Daarnaast vinden er momenteel minder teambuildingsactiviteiten plaats. In totaliteit verwachten we dat € 89.500,- overblijft.

Omschrijving	I/S	2020
Totale lasten	I	-113.000
Totale lasten door corona	I	-17.000
Totale baten	I	15.500
Totale baten door corona	I	114.500
Totaal		0

Het beschikbaar stellen en ophogen van investeringsruimte (kredietvotering) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Daarom vragen we het AB om in te stemmen met de volgende voorstellen.

Investeringsbudget Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering
In het investeringsbudget voor het totale Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering is € 850.000,- beschikbaar. Voor dit bedrag voeren we verschillende projecten uit. Gedurende de uitvoering van het programma heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kosten. Het benodigde investeringsbedrag is hoger en tegelijkertijd worden de verwachte exploitatiekosten lager. Daarom vragen we om het investeringsbudget op te hogen naar € 865.000,-. Meerjarig leidt dit tot extra kapitaallasten van € 3.000,- . Deze kapitaallasten passen binnen de huidige begroting van Dienst Dommelvallei (stelpost Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering) omdat er minder kosten ten laste van de exploitatie komen. De bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor dus niet te worden opgehoogd.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2020	Restant	Exploitatie
40002	Transitie naar gebruiksoppervlakte	278.500	105.312	173.188	Exploitatie
	Toelichting: Dit project is in het 2e kwartaal van 2020 van start gegaan. De afronding staat gepland voor het 2e kwartaal 2022.
41602	Digitaliseren bouwvergunningen	81.500	66.633	14.867	Exploitatie
	Toelichting: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen tot en met 1989 van de 3 gemeenten. We bevinden ons in de afrondende fase. We controleren de digitale bouwvergunningen steekproefsgewijs. Hierna volgt controle door het RHCe, waarna overdracht plaats vindt.
41851	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Inhuur	710.304	582.054	128.250	Exploitatie
	Voortgang: Op dit budget wordt de inhuur van de programmamanager en de functioneel beheerders verantwoord.
41852	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Communicatie	20.000	14.069	5.931	Exploitatie
	Voortgang: Voor de uitvoering van diverse communicatie activiteiten in de 4 organisaties worden communicatiemiddelen, waaronder kick-off bijeenkomsten en een infographic, ingezet.
41901	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	72.500	7.713	64.787	Exploitatie
	Voortgang: Dit project heeft als doel het digitaliseren van de bouwvergunningen van 1990 t/m 2010 en het digitaliseren van de actuele milieuvergunningen van de 3 gemeenten. De aanbesteding is afgerond en een proefbatch is in bewerking. Afronding van het project wordt verwacht in 2022.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-08-2020	Restant	Investering
70001	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Klanttevredenheid	30.000	11.008	18.993	Investering
	Voortgang: Koppelingen tussen de diverse systemen worden in 2020 gemaakt.
70003	Omgevingswet - VTH	165.000	21.400	143.600	Investering
	Voortgang: Er is een project implementatie DSO gestart met 3 onderdelen: VTH Plansoftware en regelsoftware. 24 gemeenten kochten, onder coördinatie van de Odzob, een VTH applicatie in. Implementatie is in de 2e helft van 2020 gepland met een overloop naar 2021. De inkoop van plan- en regelsoftware is in voorbereiding.
70005	Squit - Ibis	18.879	15.475	3.404	Investering
	Voortgang: We beëindigen het eigen bodem informatie systeem en gaan gebruik maken van het regionale systeem van de Odzob. De inhoud van de lokale systemen zetten we over. We ronden het project in het 3e kwartaal af.
70006	GGI - Veilig	20.900	2.217	18.683	Investering
	Voortgang: Het project leidt tot een betere digitale weerbaarheid van de gemeenten. Het bevindt zich nog in de besluitvormingsfase. Er zijn enkel nog inhuurkosten gemaakt. De realisatie gaat dit jaar nog plaatsvinden.
70007	Vervanging hardware telefonie omgeving	43.178	40.886	2.292	Investering
	Voortgang: Voor de nieuwe telefonie omgeving is nieuwe hardware nodig. Deze hardware is allemaal aangeschaft. Het project kan worden afgerond.
71801	Harmonisatie belastingapplicatie	143.144	119.872	23.272	Investering
	Voortgang: De meeste onderdelen van het nieuwe belastingensysteem zijn in gebruik genomen. In 2020 worden nog enkele koppelingen gerealiseerd. Afronding van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2020. We verwachten een overschrijding van € 25.000,-. We onderzoeken of we dit binnen het geheel van de IBP-projecten kunnen opvangen en rapporteren hierover aan het DOD.
71803	Harmonisatie BAG applicaties	62.000	29.200	32.800	Investering
	Voortgang: Het project is afgerond. De nieuwe BAG-applicatie is in gebruik voor de 3 gemeenten. We wachten nog op financiële afhandeling van de leverancier.
71811	Websites en intranetten	90.000	74.324	15.676	Investering
	Voortgang: De websites en Intranetten zijn volledig operationeel. Dit krediet kan worden afgesloten.
71814	BGT	50.000	22.962	27.038	Investering
	Voortgang: Er is voor 3 gemeenten BGT software ingekocht en in gebruik genomen. De laatste fase van het project, de aansluiting op de landelijke voorziening BGT, wacht op de oplevering van de servicebus (project vernieuwing gegevensuitwisseling) eind 2020.
71850	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Inhuur projectleiding	460.000	382.338	77.662	Investering
	Voortgang: Voor de uitvoering van het programma wordt projectleiding ingehuurd.
71851	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - PoC	34.857	28.959	5.898	Investering
	Voortgang: Dit project bestaat uit 2 deelprojecten: de PoC (Proof of Concept) en de technische implementatie. De PoC en de technische implementatie zijn succesvol afgerond. Dit krediet kan worden afgesloten.
71852	Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering - Implementatie Djuma	107.440	100.832	6.608	Investering
	Voortgang: De technische implementatie is afgerond en dit krediet kan worden afgesloten.
71854	Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering - Organisatorische implementatie	112.000	58.853	53.147	Investering
	Voortgang: Het sprintteam is vol aan de gang. Er zijn al veel zaaktypen, webformulieren en sjablonen ingericht. Door corona hebben we vertraging opgelopen en daardoor loopt het project langer door.
71905	Upgrade Windows 7 en Office 2010	187.000	144.834	42.166	Investering
	Voortgang: De upgrade naar Windows 10 en Office 2016 is in volle gang. De oplevering zou in het 1e en 2e kwartaal 2020 plaatsvinden maar de uitrol naar de medewerkers duurt langer. Het project wordt dit jaar afgerond.
71908	Vernieuwing gegevensuitwisseling	347.000	79.419	267.581	Investering
	Voortgang: De aanbesteding is afgerond. De implementatie van fase 1, van de nieuw ingekochte tool voor gegevensdistributie, is gestart. Afronding van deze fase is gepland voor het 4e kwartaal 2020. De 1e helft van 2021 werken we verder aan het omleggen en realiseren van koppelingen via het gegevensknooppunt.